差旅费报销管理制度
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企业差旅费报销管理制度明确了报销流程和标准，确保了出差费用的有效管理和控制。员工在出差前需填写《借款单》，详细描述出差目的、地点、人数和预计天数，由部门主管审核并上报总经理批准后，方可领款。交通方式根据出差情况分为一般与特殊两类：一般员工长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况下需乘坐飞机或火车软卧，需事先征得部门经理同意。借款额度依据员工职位等级设定，一般员工在1000-2000元之间，部门主管及以上人员在2000-3000元。出差费用标准按城市分类，一类城市如北京、上海、广州、深圳等，每人每天补助230元（包括食宿、市内交通费）；二类城市每人每天180元（包括食宿、市内交通费）；三类城市每人每天130元（包括食宿、市内交通费）。参加会议的出差者，公司不再报销出差补助，只负责交通费实报实销。业务人员的交际应酬费用需自行解决，公司不承担此费用。若出差费用超出标准，需向部门经理说明原因并得到同意，否则超出部分不予报销。出差归来需提供费用清单，未提供者不予报销。出差住宿由对方安排的，公司不再给予补贴。出差时间统计按0：00-12：00为一天，12：00-24：00为半天。出差期间需及时向部门经理报告，告知住宿宾馆电话和房间号，并每日向部门经理汇报一次。出差期间不另报加班费。下属与上级一起出差时，下属需扣除出差补助。出差归来后5个工作日内，需提交出差工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，详细记录出差期间发生的费用，经财务审核和总经理审批后，到财务部报销，冲减借款，多退少补。
