单位净值和累计净值的关系
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发布时间：2024-10-21 15:59
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热心网友
时间：2024-11-20 11:28
单位净值和累计净值之间存在以下关系：
单位净值是当前基金净值，反映了基金资产当前的总值减去负债后的净值，并除以基金发行的总份额数。而累计净值则反映了基金从成立以来的累计增长净值，包括历史分红和单位净值的增长。简单来说，累计净值是单位净值的总和，包含了基金的历史表现。
具体来说，单位净值是基金每天交易结束后每个基金单位的实际价值。随着基金的运作，投资组合会发生变化，导致基金资产净值的波动。因此，单位净值会随着时间发生变化。而累计净值则代表了基金自成立以来的整体表现，包含了基金的单位净值增长和所有已派发的分红。它反映了基金在历史上的增长情况，包括了分红的回馈。当投资者在考虑投资某个基金时，累计净值可以作为衡量该基金长期表现的一个指标。
简而言之，单位净值是当前的基金净值，而累计净值则是单位净值的累积值，包含了历史增长和分红回馈。通过了解二者的关系，投资者可以更好地理解基金的表现和历史业绩，从而做出更明智的投资决策。
