营运资金管理应该遵循的原则包括哪些

发布网友发布时间：2024-10-18 20:34

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(1)满足合理的资金需求。

(2)提高资金使用效率。

(3)节约资金使用成本。

(4)保持足够的短期偿债能力(流动资产和流动负债的比率合理)。营运资金可以用来衡量公司或企业的短期偿债能力，其金额越大，代表该公司或企业对于支付义务的准备越充足，短期偿债能力越好。当营运资金出现负数，也就是一家企业的流动资产小于流动负债时，这家企业的营运可能随时因周转不灵而中断。

营运资金管理目标有哪些

(1)保持流动性：确保企业有足够的现金流和资金储备，以应对突发事件或不可预见的支出需求。

(2)最大限度地减少资金占用：通过减少存货水平、延迟付款或加快收款等措施，使企业的资金尽可能地被用于创造利润或投资增长，而不是被束缚在非流动资产中。

(3)降低财务风险：通过合理的资金管理，降低企业面临的财务风险，如流动性风险、违约风险和利率风险等。

(4)提高盈利能力：通过高效管理营运资本，减少资金占用和成本支出，从而提高企业的盈利能力和财务表现。

(5)优化供应链管理：通过合理管理供应链中的库存、应收账款和应付账款等要素，提高供应链的效率和灵活性，降低企业与供应商和客户之间的风险，从而为企业创造更大的价值。