1、负责应收/应付票据等往来款项的收付及登记;
2、负责日常现金及银行存款的收付、转账业务办理，库存现金、票据的保管，做到日清月结;
3、负责在ERP软件中的收、付款记录的录入;
4、负责现金、银行存款日记账的记账、对账;必要时，协助会计除往来账以外的明细账簿的记账、对账;
5、负责到款通知邮件发送;
6、负责收据的保管及开具;
7、领导交代的其他工作。