1、根据收付款单进行现金，银行收付操作；
2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账；
3、每月与会计对账，并编制银行存款余额调节表；
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；