职务名称 所在部门 直接上级 直接下级 工作内容 财务部出纳 财务部 财务部经理 无 职务编号 工资等级 薪酬类型 工作时间 1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2.负责办理银行存款、取款和转账结算业务。 3.登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 5.正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。 6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 7.核实人事部门提供考勤名册做好工资单，并按时发放公司职工的工资 8.负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、会计资料的整理、归档工作。 9.负责掌管公司财务保险柜。 10.完成财务经理临时交办的其他工作。 职责范围: (1)办理现金收付和结算业务; (2)登记现金和银行存款日记账; (3)保管库存现金和各种有价证券; (4)保管有关印章、空白收据和空白支票 权 力 责 任 工作关系 监 督 指 导 合作者 外部关系
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