外贸公司出纳岗位职责范本

外贸公司出纳岗位职责范本

外贸公司出纳岗位职责范本1

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、完成领导布置的其他工作。

外贸公司出纳岗位职责范本2

1、负责公司日常报销和各项收支结算工作。

2、准时登记现金银行日记账，编制收支统计表。

3、协助财会文件的准备、归档和保管。

4、兼任一些公司内部工作。

外贸公司出纳岗位职责范本3

1、现金的收支与保管，编制现金盘点表。

2、银行账户的管理，编制银行余额调节表。

3、各银行回单的领取与核对。

4、开具支票，电汇转账。

5、工资发放。

6、审核员工报销单据，发放报销。

7、月度、年度装订并保管财务资料。

8、各银行余额最新动态。

9、各银行理财跟踪。

10、出具社保住房明细表。

11、关注税务及财政局最新通知、通告。

12、领导交办的其他工作。

外贸公司出纳岗位职责范本4

1.现金收付，银行对账

2.费用报销审核办理

3.空白票据，空白支票管理

4.凭证录入

外贸公司出纳岗位职责范本5

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

外贸公司出纳岗位职责范本6

1、严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;

2、办理银行结算，规范使用票据;

3、认真登日记账，保证日清月结;

4、定时盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

5、按照规定保管印鉴，做好保管及登记工作;

6、完成领导交办的其它工作。

外贸公司出纳岗位职责范本