差旅费报销规定
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，经财务负责人审核，分管领导签字总经理审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应在三天内将差旅单据按财务规定粘贴完毕，报财务负责人签字，经总经理签字后进行报销。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
5、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 二、费用标准 类别 出差地 住宿 餐费 A 市区及周边 其他地区 B 市区及周边 其他地区 实报实销 实报实销 60元/晚 80元/晚 实报实销 实报实销 10元/人/餐 10元/人/餐
标准说明：
1、副总经理及以上执行A类标准：其他人员执行B类标准。 2、当天往返，且出差时间不超过4小时的，不报销餐费。 3、发生招待费的，免报当餐补助。
4、所有发生的费用，员工应主动索取相关票据。
5、如出现特殊情况需提高标准的，需报总经理批准后按实际费用进行报销。
三、各类业务支出签批流程及审批权责规定如下：
（1）
审 批
（2）费用报销签批流程：
填写报销单
审核
借款签批流程：
领导审批
填写（借款单） 借款人 财务安排付款 经办人 财务部 公司领导 审 批
同
意
（3）物品采购签批流程：
填 写采购申请表
财务付款 申请人 公司领导
同 意 采 购 采购人填写费用报销 填写费用报销单 采购人采购货物 单 （按程序报销） （采购需借款流程参照借款流程）
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