《ERP软件II》
自主实验经营报告
实验班 C 第 45 班
经济与治理实验教学中心 制
《ERP软件II》自主实验经营报告
经营报告团队成绩
实验班 C 第 45 组
个人提交资料成绩一览
序号 姓名 1 杨子威 2 张嘉伟 3 刘新宇 4 吴敏霞 5 6 7 8 9 10 专业 工商治理 市场营销 审计 财务治理 工作职位 CEO 生产主管 销售主管 采购主管 物控主管 会计主管 财务主管 信息主管 完成报告起止页码 提交资料成绩 1-7,34-51 8-33 52-61 61-83 备注：任课教师依照经营报告中个人工作职责及事实上际完成的数量与质量综合评分。个人成绩可在团队经营报告成绩基础上上下浮动5%。
实验指导教师评语（手写60字以上）：
指导教师（签名） 年 月 日
说明：指导教师评分后，交经济与治理实验教学中心储存。
目 录
第一部分：MIX公司的简介 1 公司组织结构图 1 综合实验概述
1 第二部分：公司职工岗位职责履行情形记录与综合考核表 3
第三部分：第四部分：信息化成果展现第五部分：个人实验总结
职位分工表 4 公司决策信息登记表 5 业务流程顺序登记表 7 自主综合实验经营用表格 8 84 98
一、公司简介
MIX公司成立于2020年11月，主营业务是销售和生产笔记本电脑和圆珠笔。
本公司由来自工商治理、市场营销、审计、财务治理等专业的四名高级治理人员组成。他们既是公司的股东，也是公司的支薪经理，分别掌控公司的各大部门。
公司共设七个部门和相应的主管，分别是： 销售部（张嘉伟）、采购部（张嘉伟）、生产部门（杨子威）、物控部（刘新宇）、会计部（刘新宇）、财务部（吴敏霞）、信息部（吴敏霞）
二、组织结构图
三、综合实验概述
1、生产制造的单据填写是由杨子威完成，第一完成的是订单完成汇总表等，进行一个生产前的预备，并填写关于领用原材料的单据，完成生产的预备后接到生产订单，并填写生产通知单等单据，在生产过程中由于原材料不足填写的领料单据，产品和半成品生产完毕后填写产品/半成品工序报检单，产品或半成品入库时填写入库单。
2、供应链的填写要紧由张嘉伟完成。以下是采购、销售和发货一个流程的单据填写顺序，第一填写公司圆珠笔的销售报价单，接到客户的预订后填写销售订单。采购时需要填写材料请购单、材料订单等，在材料到货时需要填写采购专用发票、到货单、入库单，在生产部门领用原材料时填写材料出库单等，在销售发货环节需要填写销售出库单、发货单、专用发票等，后
续工作需要填写各种汇总表和盘点单以及销售月报。
3、财务治理方面的单据填写要紧由吴敏霞、刘新宇完成，依照供应链传过来填写应收单据和应对单据，要紧由林年乐完成；固定资产类得单据要紧由柯晓玲完成；到月末需要完成总账余额/发生额汇总表和资产负债表，利润表由柯晓玲完成。
4、代记账凭证的填写要紧由吴敏霞完成，要紧是对本公司在一月发生的经营业务与事项进行会计核算并填写会计凭证并对会计凭证进行汇总。
5、人力资源治理方面的单据填写要紧由刘新宇完成，要紧是统计各部门工资并填写运算各部门的工资单据，并进行个人所得税的代扣工作，填写个人所得税的统计表单，其次是填写银行发放单据，最后是填写工资发放条。
公司职工岗位职责履行情形记录与综合考核表
公司名称：MIX公司 第 C 班 45 组 工作岗位 出勤 岗位职责履行情形描述（分配与实际完成单据量、所工作成效 姓名 与职位 记录 填写的单据编号；完成经营报告中的起止页码） 自我评判 杨子威 CEO 分配9张，完成9张 全勤 A 生产主管 单据编号：001、002、003、004、005、008、011 张家伟 销售主管 分配1张，完成1张 全勤 A 采购主管 单据编号：007 刘新宇 物控主管 分配2张，完成2张 全勤 A 会计主管 单据编号：006、010 吴敏霞 财务主管 分配2张，完成2张 全勤 A 信息主管 单据编号：009、010 公司 综合评判 A A A A 公司 综合评分 90 90 90 90 备注：①本表必须填写公司全体职工名单；②该表信息是老师评定平常成绩的重要依据，各公司必须如实填写表内信息；③工作成效自我评判必须由本人填写并签名；④自我评判与公司评判可按照等级评判，公司综合评分则必须给出具体评判分数。
公司负责人：杨子威 人力资源部负责人：刘新宇 填表人：杨子威
职 位 分 工 表
公司名称：MIX公司 第 C班 45 组 职位 CEO 销售主管 采购主管 生产主管 物控主管 会计主管 财务主管 信息主管
姓名 杨子威 张嘉伟 张嘉伟 杨子威 杨子威 刘新宇 吴敏霞 吴敏霞 专业 工商治理 市场营销 市场营销 工商治理 工商治理 审计 财务治理 财务治理 职责 全面负责业务规划及审核 负责销售业务处理 负责采购业务处理 负责生产业务处理 负责仓库业务处理 负责凭证填制及记账 负责成本核算与报表编制 负责企业差不多业务信息的提供
公司决策信息登记表
小组编号：C45 公司名称：MIX公司 上课班级： C 班 第 45 组
序号 1 决策项目 供应商满足订购要求率% 原材料合格率% 本月打算生产圆珠笔（支） 数据 70% 决策方式 抽签 99% 320000 168 0 50000 集体决策 8000 0 75% 依照决策5% 查阅规则 90% 1.62 抽签 集体决策 集体决策 2 本月正常工作工时数（工时） 本月加班工作时数（工时） 本月能收回的应收账款（万元） 3 对应的收账费用（万元） 本月偿还前欠应对账款（万元） 对应的现货供货率% 4 对应的途中损耗率% 对应的付现率% 5 产品销售定价（元/支） 备注：备注：①小组编号按照“班级代码+组号”格式编排。上课班级分为A、B、C、D、E等班。
②供应商满足订购要求率是指提早10天以上订购原材料，不包括现货采购。现货采购订购要求率与原材料合格率仍旧抽签决定，采购价格提高10%。
③现货采购的供货率依照顾对款项偿还额度确定。
④上述决策信息差不多确定，不得随意修改；每次修改须缴纳违约金5000元。
公司CEO签名：杨子威
提交时刻：2020年 12月 21 日
教师签名：
《ERP软件II》综合实验
小组编号 C45 公司名称： MIX公司 上课时刻：星期 第 节
综合实验完成情形与实验成绩一览表 姓名 学号 10250101149 10250102349 10250204244 10250202346 工作岗位 工作职责 完成实验内容 实验成绩 杨子威 张家伟 刘新宇 吴敏霞 CEO 生产主管 销售主管 采购主管 物控主管 会计主管 财务主管 信息主管 生产模块 供应链模块 财务模块 财务模块
综合实验评语（教师）： 小组综合实验成绩
备注：①该表格前5列为学生填写，第6列由老师给成绩；
②小组综合实验成绩统一规定为本组最高分的同学的成绩，其他成员成绩按照百分比折合
③综合实验评语字数许多于30字
④综合实验完成后，要求学生以小组为单位装订成册。该页面为分工与成绩登记页，装订在第二页。
教师签名
年 月 日
业务流程顺序登记表
业务序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 单据名称 客户请购单 销售报价单 销售订单 销售汇总表 订单需求汇总表 主生产排程明细表 MRP供应资料细明表 采购请购单 采购订单 采购专用发票 应对单 采购到货单 材料入库单 付款单 物料工艺路线资料单 生产能力需求表 生产订单通知单 生产订单工序派工单 生产订单领料单 生产订单工序转移单 产成品入库单 发货单 销售出库单 销售专用发票 应收单 单据排序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 业务序号 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 收款单 单据名称 单据 排序 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 材料入库汇总表 发出材料汇总表 销售月报表 盘点单 工资运算表 制造费用归集分配表 生产成本运算单 记账凭证 代记账凭证 期间费用运算表 营业税金及附加运算表 利润总额运算表 所得税运算表 科目余额 利润表 资产负债表 现金流量表 自主综合实验经营用表格
年 销 售 预 测 单
填单日期：2012-1-1 填单部门：销售部 推测 单号 合 计 客户单位 A客户 B客户 C客户 A客户 存货 编码 101 101 101 101 101 存货 名称 圆珠笔 圆珠笔 圆珠笔 圆珠笔 圆珠笔 规格 型号 主计量单位 支 支 支 支 支 推测期间 估量销售数量 100000 100000 80000 58400 391600 718000 完工日期 估量交货日期 2012-1-22 2012-1-31 2012-1-31 2012-2-5 2012-2-29 制单人：张嘉伟 审核人：张嘉伟 关闭人：
单据顺序：1
客 户 请 购 单
编号： 业务类型：一般销售
销售类型：批发销售 订单日期：2012-1-1 订 单 号： 税 率：17% 客户简称：A客户 付款条件： 销售部门：销售部 业务员：张嘉伟 备 注： 币 种：人民币 ：人民币 汇 率： 存货 编码 101 合计 存货名称 圆珠笔 规格型号 主计量单位 数量 100000 请购无税单价 请购含税单价 1.90 无税 金额 162000 税额 价税 合计 税率（％） 17% 折扣额 扣率扣率2（％） （％） 117.00 100.00 预发货 日期 2012-1-12 支 1.62 27540 189540 -27540.00 审核人：张嘉伟 制单人：张嘉伟
本公司意见：
经有关部门研究，本公司不同意同意 A客户的订货要求。同意订购数量 100000支，报价1.62元/支。
公司负责人：张嘉伟 审批人：张嘉伟
单据顺序：2
销 售 报 价 单
单据编号：
单据号 日期：2011-12-30 业务类型 ：一般销售 销售类型：批发销售 客户名称：A客户
付款条件 销售部门 ：销售部 业务员：张嘉伟
税率：17% 备注 币 种：人民币 汇 率 存货编码 存货名称 101 圆珠笔 主计量 支 数量 100000 报价 1.62 无税单价 无税金额 1.62 162000 税额 27540 价税合计 189540 折扣额 -27540.00 折扣率1(%) 折扣率2(%) 117.00 100.00 审核人：张嘉伟 制单人：张嘉伟单据顺序号： 3
销 售 订 单 A
编号 业务类型：一般销售
销售类型：批发销售 订单日期2011-12-30 订 单 号 税 率：17%
客户名称：A 付款条件 销售部门：销售部 业务员：张嘉伟 备 注 币 种：人民币 汇 率 存货 编码 存货 名称 规格 型号 主计量单位 数量 报价 成交价 （不含税） （不含税） 无税 金额 税额 价税 合计 税率（％） 折扣额 扣率（％） 扣率2（％） 预发货日期 101 101 合计 圆珠笔 圆珠笔 支 支 40000 60000 1.62 1.62 1.62 1.62 64800.00 97200.00 11016.00 16524.00 75816.00 113724.00 17% 17% -11016.00 -16524.00 117.00 117.00 100.00 100.00 2012-1-12 2012-1-22 100 000 162000.00 27540.189540 00 .00 -27540.00 制单人：张嘉伟 审核人：张嘉伟 关闭人：
单据顺序：4
销 售 订 单 B
编号 业务类型：一般销售
销售类型：批发销售 订单日期2012-1-5 订 单 号 税 率：17%
客户名称：客户B 付款条件 销售部门：销售部 业务员：张嘉伟 备 注 币 种：人民币 汇 率 存货 编码 101 存货 名称 圆珠笔 规格 型号 主计量单位 数量 报价 成交价 （不含税） （不含税） 无税 金额 税额 价税 合计 税率（％） 17% 折扣额 扣率（％） 扣率2（％） 预发货日期 支 100000 0.00 1.62 162000 27540 189540 0.00 100.00 100.00 2012-1-31 合计 100 000 162000 27540 189540 制单人：张嘉伟 审核人：张嘉伟 关闭人：
单据顺序：4
销 售 订 单 C
编号 业务类型：一般销售
销售类型：批发销售 订单日期2011-12-30 订 单 号 税 率：17%
客户名称：客户C 付款条件 销售部门：销售部 业务员：张嘉伟 备 注 币 种：人民币 汇 率 存货 编码 101 存货 名称 圆珠笔 规格 型号 主计量单位 数量 报价 成交价 （不含税） （不含税） 无税 金额 税额 价税 合计 税率（％） 17% 折扣额 扣率（％） 扣率2（％） 预发货日期 支 80000 0.00 1.62 129600 22032 151632 0.00 100.00 100.00 2012-1-31 合计 80000 129600 22032 151632 制单人：张嘉伟 审核人：张嘉伟 关闭人：
单据顺序：4
采 购 请 购 单
业务类型：一般采购 采购类型：厂商采购 单据编号 部门：采购部 业务员：张嘉伟 日期：2012-1-1 备注 增值税税率17%
编号 材料编码 201 203 301 302 303 材料名称 笔盖 笔套 笔芯头 笔芯油 笔芯杆 规格型号 原料 原料 原料 原料 原料 计量单位 个 个 个 毫升 根 采购数量 397700 464300 无税单价 0.02 0.08 0.05 0.25 0.15 金额（元） 9306.18 43458.48 24903.45 235082.25 64373.40 需求日期 2012-1-3 2012-1-3 2012-1-3 2012-1-3 2012-1-3 建议订货日期 2012-1-1 2012-1-1 2012-1-1 2012-1-1 2012-1-1 供应商 425700 803700 366800 合 计
2458200 377123.76 制单人：张嘉伟 审核人：张嘉伟
单据顺序：5
采 购 订 单
编号 业务类型：一般采购 采购类型：厂商采购 订单编号 订单日期：2012-1-1 供货单位 部门：采购部 业务员：张嘉伟 增值税税率17% 付款条件 币种 ：人民币 汇率 备注 材料编码 201 203 301 302 303 合 计 材料名称 笔盖 笔套 笔芯头 笔芯油 笔芯杆 规格型号 计量单位 个 个 个 毫升 根 采购数量 397700 464300 估量 到货率％ 0.75 0.75 0.75 原币不含税单价 0.02 0.08 0.05 0.25 0.15 原币金额 6798.29 35715.38 21830.77 199207.69 56430.77 原币价税合打算到货日计 期 7954.00 41787.00 25542.00 233073.00 66024.00 2012-1-3 2012-1-3 2012-1-3 2012-1-3 2012-1-3 425700 0.75 803700 0.75 366800 2458200 319982.90 374380.00
制单人：张嘉伟 审核人：张嘉伟
单据顺序：6
原 材 料 到 货 单
编号 业务类型：一般采购 采购类型 ：厂商采购 订单编号 订单日期：2012-1-3 供货单位 部门：采购部 业务员：张嘉伟 增值税税率17% 运输方式 外币名称 汇率 备注 材料编码 201 203 301 302 303 合 计 材料名称 笔盖 笔套 笔芯头 笔芯油 笔芯杆
规格型号 计量单位 个 个 个 毫升 根 采购数量 到货数量 397700 464300 298275 348225 319275 602775 275100 1843650 原币不含税单价 0.02 0.08 0.05 0.25 0.15 原币金额 5098.72 26786.54 16373.08 149405.77 42323.08 原币价税合计 5965.50 31340.25 19156.50 174804.75 49518.00 到货日期 2012-1-3 2012-1-3 2012-1-3 2012-1-3 2012-1-3 入库仓库 2012-1-3 2012-1-3 2012-1-3 2012-1-3 2012-1-3 425700 803700 366800 2458200 239987.19 280785.00 制单人：张嘉伟 审核人：张嘉伟
单据顺序：8
采 购 专 用 发 票
公司名称：MIX公司 组别：345 2012-1-3 采购供应商 类型 发票 日期 付款存货存货 条编码 名称 件 201 笔盖 规格型号 主计量 原币单价 原币金额 5098.72 26786.54 16373.08 原币订单价税合计 税率 税额 号 866.78 5965.50 17% 4553.71 2783.42 31340.25 17% 19156.50 17% 174804.75 49518.00 17% 编号 币种 数量 汇率 厂商采购 厂商采购 厂商采购 厂商采购 厂商采购 2012-1人民币 -3 2012-1人民币 -3 2012-1人民币 -3 2012-1人民币 -3 2012-1人民币 -3 个 298275 0.02 203 笔套 笔芯头 笔芯油 笔芯杆 个 348225 0.08 301 个 毫升 根 319275 0.05 302 602775 0.25 149425398.05.77 98 42323.08 7194.92 17% 303 275100 0.15 审核人：张嘉伟 制单人：？
单据顺序：7
采 购 入 库 单
编号 入库单号 入库日期2012-1-3 仓库：原材料仓库 业务类型：:一般采购 供货单位 部门：采购部 业务员 张嘉伟 采购类型： 厂商采购 订单号 到货单号 到货日期 2012-1-3 入库类别 备注
材料编码 材料名称 规格型号 计量单位 到货数量 入库数量 201 203 301 302 303 合 计 笔盖 笔套 笔芯头 笔芯油 笔芯杆 个 个 个 毫升 根 298275 348225 319275 602775 275100 1843650 283361.3 原币单价原币金额 原币价税税率 原币税额 到货日期 （不含税） （不含税） 合计 0.02 0.08 0.05 0.25 0.15 4843.79 25447.21 15554.43 141935.50 40206.92 17% 17% 17% 17% 17% 823.44 5667.234 2012-1-3 4326.026 2644.253 24129.04 6835.176 29773.24 2012-1-3 18198.68 2012-1-3 166064.5 2012-1-3 47042.1 2012-1-3 330813.8 303311.3 572636.3 261345 1751468 227987.85 38757.93 266745.8 制单人： 审核人： 记账人：
单据顺序：9
销 售 出 库 单 1
编号 出库单号： 出库日期：2012-1-11 仓库：成品仓库 销售部门：销售部 业 务 员：张嘉伟 客户：A客户 审核日期：2012-1-11 存货编码 101 合计
存货名称 圆珠笔 规格型号 计量单位 支 出库数量 40000 40000 单价 （元） 1.62 金额 （元） 64800 64800 记账:张嘉伟 审核 张嘉伟 制单 张嘉伟 单据顺序：10
销 售 出 库 单 2
编号 出库单号： 出库日期：2012-1-21 仓库：成品仓库 销售部门：销售部 业 务 员：张嘉伟 客户：A客户 审核日期：2012-1-21 存货编码 101 合计
存货名称 圆珠笔 规格型号 计量单位 支 出库数量 60000 60000 单价 （元） 1.62 金额 （元） 97200 97200 记账张嘉伟 审核 张嘉伟 制单张嘉伟
单据顺序：10
销 售 出 库 单 3
编号 出库单号： 出库日期：2012-1-31 仓库：成品仓库 销售部门：销售部 业 务 员：张嘉伟 客户：B客户
审核日期：2012-1-31 存货编码 101 合计
存货名称 圆珠笔 规格型号 计量单位 支 出库数量 100000 100000 单价 （元） 1.62 金额 （元） 162000 162000 记账张嘉伟 审核 张嘉伟 制单张嘉伟 单据顺序：10 销 售 出 库 单 4
编号 出库单号： 出库日期：2012-1-31 仓库：成品仓库 销售部门：销售部 业 务 员：张嘉伟 客户：C客户 审核日期：2012-1-31 存货编码 存货名称 规格型号 计量单位 出库数量 单价 （元） 金额 （元） 101 合计
圆珠笔 支 80000 80000 1.62 129600 129600 记账张嘉伟 审核 张嘉伟 制单张嘉伟
单据顺序：10
销 售 发 货 单1
公司名称：A客户 组别： 2012-1-11
发货发货销售客户销售发货发运付款税单号 日期 类型 简称 部门 地址 方式 条件 率 规币仓库存货存货格种 名称 编码 名称 型号 101 圆珠笔 主计量 数量 含税单价 价税合计 编号 报价 税额 1月批发12日 销售 A客户 销售部 A 人17% 民成品 币 支 40000 1.62 1.90 11016 75816 审核人：张嘉伟 制单人：张嘉伟
单据顺序：11 销 售 发 货 单2
公司名称：A客户 组别： 2012-1-21
规主发货发货销售客户销售发货发运付款币仓库存货存货格税率 计单号 日期 类型 简称 部门 地址 方式 条件 种 名称 编码 名称 型量 号 1月批发12日 销售 A客户 销售部 A 人17% 民成品 币 101 圆珠笔 支 数量 含税单价 编号 报价 税额 价税合计 60000 1.62 1.90 16524 113724
审核人：张嘉伟 制单人：张嘉伟
单据顺序：11
销 售 发 货 单3
公司名称：B客户 组别： 2112-1-31 规主发货发货销售客户销售发货发运付款币仓库存货存货格税率 计单号 日期 类型 简称 部门 地址 方式 条件 种 名称 编码 名称 型量 号 1月批发12日 销售 B客户 销售部 B 人17% 民成品 币 101 圆珠笔 支 数量 含税单价 编号 报价 税额 价税合计 10000 1.62 1.90 27540 189540
审核人：张嘉伟 制单人：张嘉伟
单据顺序：11
销 售 发 货 单4
公司名称：C客户 组别： 2012-1-31 规主发货发货销售客户销售发货发运付款币仓库存货存货格税率 计单号 日期 类型 简称 部门 地址 方式 条件 种 名称 编码 名称 型量 号 1月批发12日 销售 C客户 销售部 C 人17% 民成品 币 101 圆珠笔 支 数量 含税单价 编号 报价 税额 价税合计 80000 1.62 1.90 22032 151632 审核人：张嘉伟 制单人：张嘉伟
单据顺序：11
销 售 专 用 发 票 1
公司名称：A客户 组别： 2012-1-11 发票号 销售 类型 客户 销售 部门 付款 条件 银行账户 币种 仓库 名称 成品仓库 存货编码 存货名称 规格型号 主计量 数量 含税单价 价税合计 折扣额 编号 报价 税额 批发销售 A客户 销售部 人民币 101 圆珠笔 支 40000 1.62 1.90 11016 75816 0.00 审核人：张嘉伟 制单人：张嘉伟
单据顺序：12
销 售 专 用 发 票 2
公司名称：A客户 组别： 2012-1-21 发票号 销售 类型 客户 销售 部门 付款 条件 银行账户 币种 仓库 名称 成品仓库 存货编码 存货名称 规格型号 主计量 数量 含税单价 编号 报价 税额 价税合计 折扣额 批发销售 A客户 销售部 人民币 101 圆珠笔 支 60000 1.62 1.90 16524 113724 0.00
审核人：张嘉伟 制单人：张嘉伟
单据顺序：12
销 售 专 用 发 票 3
公司名称：B客户 组别： 2012-1-31
编号 发票号 销售 类型 客户 销售 部门 付款 条件 银行账户 币种 仓库 名称 成品仓库 存货编码 存货名称 规格型号 主计量 数量 含税单价 价税合计 折扣额 报价 税额 批发销售 B客户 销售部 人民币 101 圆珠笔 支 10000 1.62 1.90 27540 189540 0.00 审核人：张嘉伟 制单人：张嘉伟
单据顺序：12 销 售 专 用 发 票 4
公司名称：C客户 组别： 2012-1-31 发票号 销售 类型 批发销客户 C客销售 部门 销售付款 条件 银行账户 币种 人仓库 名称 成存货编码 101 存货名称 圆珠笔 规格型号 主计量 支 数量 800含税单价 编号 报价 税额 价税合计 折扣额 1.62 1.90 2203151632 0.00 售 户 部 民币 品仓库 00 2
审核人：张嘉伟 制单人：张嘉伟
单据顺序：12
商 品 销 售 月 报 表
公司名称： 2020 年 1 月 品 名 圆珠笔 圆珠笔 圆珠笔 单 位 支 支 支 销售市场 客 户 A B C 已发货数量 （台） 100000 100000 80000 单价 （元） 1.62 1.62 1.62 销售总额 （元） 162000 162000 129600 增值税额 （元） 27540 27540 22032 编号 退货数量 （台） 0 0 0 已收款金额 （元） 81000 48600 38880 合 计
—— —— —— 280000 —— 453600 77112 0 168480 审核人张嘉伟 制表人张嘉伟
单据顺序：13
材料入库汇总表
公司名称： 组别： 年 月 日 仓库 原料 原料 原料 原料 原料 日期 2012-1-3 2012-1-3 2012-1-3 2012-1-3 2012-1-3 收发类别 供应商 存货编码 201 203 301 302 303 存货名称 计量单位 个 个 个 毫升 根 入库批次 入库数量 283361.3 单价 0.02 被调整单据号 金额 编号 笔盖 笔套 笔芯头 笔芯油 笔芯杆 330813.8 5667.225 26465.1 15165.56 143159.1 39201.75 303311.3 0.08 0.05 0.25 0.15 572636.3 261345 审核人：张嘉伟 制单人：张嘉伟
单据顺序：
原 材 料 内 部 请 购 单
单据编号：
请购部门：生产部 填制日期：2020 年 1 月 1 日 物料编码 物料名称 请购数量 计量单位 需求日期 201 笔盖 283300 个 2020.1.3 203 笔套 330800 个 2020.1.3 301 笔芯头 303300 个 2020.1.3 302 笔芯油 572600 毫升 2020.1.3 303 笔芯杆 261300 支 2020.1.3 建议订购日期 2020.1.1 2020.1.1 2020.1.1 2020.11 2020.1.1 审核人：杨子威 制单人：杨子威
单据顺序号：
单据顺序：
订单需求汇总表
制单部门：生产部 制单日期： 2020 年 1 月1 日 订单类型 订单编号 订单日期 预完工日期 物料编码 物料名称 （客户订单/推测） 客户订单 01 2020.1.1 2020.1.12 101 圆珠笔 客户订单 02 2020.1.1 2020.1.22 101 圆珠笔 推测 03 2020.1.1 2020.1.31 101 圆珠笔 推测 03 2020.1.1 2020.1.31 101 圆珠笔 推测 04 2020.1.1 2020.2.5 101 圆珠笔
审核人：杨子威 制单人：杨子威
计量单位 支 支 支 支 支 订单数量 40000 60000 100000 80000 58400 时栅设置
制单部门：生产部 制单日期： 2020 年 1 月 1 日 行号 需求来源 天数 1 客户订单+推测不消抵 31
审核人：杨子威 制单人：杨子威
时格资料爱护
制单部门：生产部 制单日期： 2020 年 1 月 1 日 行号 类别 日数 1 12 2 10 3 9 4 5 审核人：杨子威 制单人：杨子威
起始位置 2020.1.1 2020.1.12 2020.1.22 2020.1.31
主生产排程明细表
制单部门：生产部 制单日期： 2020 年 1 月 1 日 订单计量订单原量 物料编码 物料名称 需求日期 开工审核日期 结存量 净需求量 编号 单位 （毛需求） 8500 01 101 圆珠笔 支 2020.1.12 2020.1.3 40000 31500 80181 02 101 圆珠笔 支 2020.1.22 2020.1.12 60000 0 03 101 圆珠笔 支 2020.1.31 2020.1.22 180000 192181 0 04 101 圆珠笔 支 2020.2.5 2020.1.31 58400 288181 0 01 202 笔芯 支 2020.1.12 2020.1.3 40000 30000 10000 02 101898 202 笔芯 支 2020.1.22 2020.1.12 60000 0 03 202 笔芯 支 2020.1.31 2020.1.22 180000 213898 0 04 202 笔芯 支 2020.2.5 2020.1.31 58400 309898 0 审核人：杨子威 制单人：杨子威
估量 合格率 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 实际 需求量 31819 0 0 0 10102 0 0 0 规划 需求量 112000 112000 96000 64000 112000 112000 96000 64000
MRP供应资料明细表
制单部门：生产部 制单日期： 2020 年 1 月 1 日
订单编号 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03
物料编码 101 201 202 203 301 302 303 101 201 202 203 301 302 303 101 201 202 203 301 302 303 物料名称 物料属性 需求原量 供需日期 （自制/采购） （毛需求） 圆珠笔 支 采购 2020.1.12 40000 笔盖 个 采购 2020.1.12 40000 笔芯 支 自制 2020.1.12 40000 笔套 个 采购 2020.1.12 40000 笔芯头 个 采购 2020.1.12 40000 笔芯油 毫升 采购 2020.1.12 80000 笔芯杆 根 采购 2020.1.12 40000 圆珠笔 支 采购 2020.1.22 60000 笔盖 个 采购 2020.1.22 60000 笔芯 支 自制 2020.1.22 60000 笔套 个 采购 2020.1.22 60000 笔芯头 个 采购 2020.1.22 60000 笔芯油 毫升 采购 2020.1.22 120000 笔芯杆 根 采购 2020.1.22 60000 圆珠笔 支 采购 2020.1.31 180000 笔盖 个 采购 2020.1.31 180000 笔芯 支 自制 2020.1.31 180000 笔套 个 采购 2020.1.31 180000 笔芯头 个 采购 2020.1.31 180000 笔芯油 毫升 采购 2020.1.31 360000 笔芯杆 根 采购 2020.1.31 180000 审核人：杨子威 制单人：杨子威 计量单位
结存量 8500 50000 30000 2500 3000 40000 45000 0 10000 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 净需求量 31500 0 10000 37500 37000 40000 0 60000 50000 60000 60000 60000 120000 55000 180000 180000 180000 180000 180000 360000 180000 MRP供应资料明细表
制单部门：生产部 制单日期： 2020 年 1 月 1 日
订单编号 04 04 04 04 04 04 04 物料编码 101 201 202 203 301 302 303 物料名称 计量单位 圆珠笔 支 2020.2.5 笔盖 个 2020.2.5 笔芯 支 2020.2.5 笔套 个 2020.2.5 笔芯头 个 2020.2.5 笔芯油 毫升 2020.2.5 笔芯杆 根 2020.2.5 审核人：杨子威 制单人：杨子威
物料属性 （自制/采购） 采购 采购 自制 采购 采购 采购 采购 供需日期 需求原量 （毛需求） 58400 58400 58400 58400 58400 116800 58400 结存量 0 0 0 0 0 0 0 净需求量 58400 58400 58400 58400 58400 116800 58400
物料工艺路线资料单
制单部门： 制单日期： 2020 年 1 月 1 日 物料编码 101 101 202 202 审核人：杨子威 制单人：杨子威
物料名称 圆珠笔 圆珠笔 笔芯 笔芯 版本代号 202001 202001 202001 202001 工序行号 10 10 20 20 工序说明 组装圆珠笔 组装圆珠笔 组装笔芯 组装笔芯 工作中心 圆珠笔组装中心 圆珠笔组装中心 笔芯组装中心 笔芯组装中心 资源描述 圆珠笔组装工人 圆珠笔组装设备 笔芯组装工人 笔芯组装设备 单位产品标准工时 0.01 0.01 0.02 0.02
2020年1月工作日历
制单部门：生产部 制单日期： 2020 年 1 月 1 日
日 1 8 15 22 29 一 2 9 8：00 16 8：00 23 8：00 30 8：00 二 3 8：00 10 8：00 17 8：00 24 8：00 31 三 4 8：00 11 8：00 18 8：00 25 8：00 四 5 8：00 12 8：00 19 8：00 26 8：00 五 6 8：00 13 8：00 20 8：00 27 8：00 六 7 14 21 28 8：00 工作日历设为每周工作5天，工作日工作8小时，如需加班能够在工作日历上注明加班时刻。其中2号为元旦放假。 审核人：杨子威 制单人：杨子威
生产能力需求表
行号 资源工作可用可生产生产需产能产能工序名称 工时 生产产品 数量 时数 产能 数量 求数量 需求 差额 56 1120 组装圆珠笔 0.01 圆珠笔组装工人 20 圆珠笔 112000 112000 1120 0 资源名称 打算加班时数 0 产能运算期间 2020,1,3-1,11 2020,1,3-1,11 2020,1,12-1,21 2020,1,12-1,21 2020,1,22-1,30 2020,1,22-1,30 2020.1.31-2.5 2020.1.31-2.5 2020,1,3-1,11 2020,1,3-1,11 2020,1,12-1,21 2020,1,12-1,21 圆珠笔组装设备 圆珠笔组装工人 圆珠笔组装设备 圆珠笔组装工人 圆珠笔组装设备 圆珠笔组装工人 圆珠笔组装设备 笔芯组装工人 笔芯组装设备 笔芯组装工人 笔芯组装设备 笔芯组装工人 笔芯组装设备 笔芯组装工人 笔芯组装设备 20 20 20 20 20 20 20 40 40 40 40 40 40 40 40 56 56 56 48 48 32 32 56 56 56 56 56 56 56 56 1120 组装圆珠笔 0.01 1120 组装圆珠笔 0.01 1120 组装圆珠笔 0.01 960 960 640 640 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 组装圆珠笔 0.01 组装圆珠笔 0.01 组装圆珠笔 0.01 组装圆珠笔 0.01 组装笔芯 组装笔芯 组装笔芯 组装笔芯 组装笔芯 组装笔芯 组装笔芯 组装笔芯 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 圆珠笔 圆珠笔 圆珠笔 圆珠笔 圆珠笔 圆珠笔 圆珠笔 笔芯 笔芯 笔芯 笔芯 笔芯 笔芯 笔芯 笔芯 112000 112000 1120 112000 112000 1120 112000 112000 1120 96000 96000 960 96000 64000 64000 96000 64000 64000 960 640 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112000 112000 1120 112000 112000 1120 112000 112000 1120 112000 112000 1120 96000 96000 64000 64000 96000 96000 64000 64000 960 960 640 640 0 2020,1,22-1,31 2020,1,22-1,31 2020.1.31-2.5 2020.1.31-2.5 制单部门：生产部 制单日期： 2020 年 1 月 3 日
审核人：杨子威 制单人：杨子威
主生产排程调整表（依照产能打算）
制单部门：生产部 制单日期： 2020 年 1 月 1 日 订单编号 01 02 物料编码 101 101 物料名称 圆珠笔 圆珠笔 计量单位 支 支 需求日期 2020.1.12 2020.1.22 开工审核日期 2020.1.3 2020.1.12 规划 需求量 112000 112000 03 04 01 02 03 04 101 101 202 202 202 202 圆珠笔 圆珠笔 笔芯 笔芯 笔芯 笔芯 支 支 支 支 支 支 2020.1.31 2020.2.5 2020.1.12 2020.1.22 2020.1.31 2020.2.5 2020.1.22 2020.1.31 2020.1.3 2020.1.12 2020.1.22 2020.1.31 96000 64000 112000 112000 96000 64000 审核人：杨子威 制单人： 杨子威
生产订单通知单
制单部门：生产部 制单日期： 2020 年 1 月 1 日 生产订行号 物料编码 物料名称 生产数量 计量单位 开工日期 单号 01 101 圆珠笔 112000 支 2020.1.12 02 101 圆珠笔 112000 支 2020.1.22 03 96000 101 圆珠笔 支 2020.1.31 04 64000 101 圆珠笔 支 2020.2.5 01 112000 202 笔芯 支 2020.1.12 02 202 笔芯 112000 支 2020.1.22 03 96000 202 笔芯 支 2020.1.31 04 64000 202 笔芯 支 2020.2.5 完工日期 2020.1.3 2020.1.12 2020.1.22 2020.1.31 2020.1.3 2020.1.12 2020.1.22 2020.1.31 预入仓库 成品仓 成品仓 成品仓 成品仓 半成品仓 半成品仓 半成品仓 半成品仓 审核人：杨子威 制单人：杨子威
生产订单工序派工单
制单部门：生产部 制单日期： 2020 年 1 月 1 日 生产订单 01 02 03 04 01 工序名称 组装圆珠笔 组装圆珠笔 组装圆珠笔 组装圆珠笔 组装笔芯 物料编码 101 101 101 101 202 物料名称 圆珠笔 圆珠笔 圆珠笔 圆珠笔 笔芯 生产数量 112000 112000 96000 64000 112000 计量单位 支 支 支 支 支 开工日期 完工日期 2020.1.3 2020.1.12 总工时 56 56 48 16 56 设备名称 圆珠笔组装设备 圆珠笔组装设备 圆珠笔组装设备 圆珠笔组装设备 笔芯组装设备使用数量 20 20 20 20 40 人员使用数量 20 20 20 20 40 2020.1.12 2020.1.22 2020.1.22 2020.1.31 2020.1.31 2020.1.3 2020.2.5 2020.1.12 02 03 04 组装笔芯 组装笔芯 组装笔芯 202 202 202 笔芯 笔芯 笔芯 112000 96000 64000 支 支 支 2020.1.12 2020.1.22 2020.1.22 2020.1.31 2020.1.31 2020.2.5 56 48 16 设备 笔芯组装设备 笔芯组装设备 笔芯组装设备 40 40 40 40 40 40 审核人：杨子威 制单人：杨子威
生产订单工序领料单
制单部门：生产部 制单日期： 2020 年 1 月 1 日 生产订单行父项父项名生产数材料应领数开工日期 领料日期 材料名称 编号 号 编码 称 量 编码 量 01 10 圆珠笔 101 2020.1.3 2020.1.3 201 笔盖 112000 31900 01 10 圆珠笔 101 2020.1.3 2020.1.3 203 笔套 112000 31900 01 10 笔芯 101 2020.1.3 2020.1.3 301 笔芯头 112000 1900 01 10 笔芯 101 2020.1.3 2020.1.3 302 笔芯油 112000 1900 01 10 笔芯 101 2020.1.3 2020.1.3 303 笔芯杆 112000 1900 02 10 圆珠笔 101 2020.1.12 2020.1.12 201 笔盖 112000 60000 02 10 圆珠笔 101 2020.1.12 2020.1.12 203 笔套 60000 112000 计量单位 个 个 个 毫升 根 个 个 供应仓库 原材料仓库 原材料仓库 原材料仓库 原材料仓库 原材料仓库 原材料仓库 原材料仓库 工序序号 1010 1010 2020 2020 2020 1010 1010 工序说明 组装圆珠笔 组装圆珠笔 组装笔芯 组装笔芯 组装笔芯 组装圆珠笔 组装圆珠笔 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 笔芯 112000 笔芯 112000 笔芯 112000 圆珠笔 圆珠笔 笔芯 笔芯 笔芯 圆珠笔 圆珠笔 笔芯 笔芯 笔芯 2020.1.12 2020.1.12 2020.1.12 2020.1.12 2020.1.12 2020.1.12 2020.1.22 2020.1.22 2020.1.22 2020.1.22 2020.1.22 2020.1.31 2020.1.31 2020.1.31 2020.1.31 2020.1.31 301 302 303 201 203 301 302 303 201 203 301 302 303 笔芯头 笔芯油 笔芯杆 笔盖 笔套 笔芯头 笔芯油 笔芯杆 笔盖 笔套 笔芯头 笔芯油 笔芯杆 60000 60000 60000 120000 180000 180000 个 毫升 根 个 个 个 96000 2020.1.22 96000 2020.1.22 96000 2020.1.22 96000 2020.1.22 96000 2020.1.22 64000 64000 64000 64000 64000 2020.1.31 2020.1.31 2020.1.31 2020.1.31 2020.1.31
180000 毫升 180000 58400 58400 58400 58400 58400 根 个 个 个 毫升 根 原材料仓库 原材料仓库 原材料仓库 原材料仓库 原材料仓库 原材料仓库 原材料仓库 原材料仓库 原材料仓库 原材料仓库 原材料仓库 原材料仓库 原材料仓库 2020 2020 2020 1010 1010 2020 2020 2020 1010 1010 2020 2020 2020 组装笔芯 组装笔芯 组装笔芯 组装圆珠笔 组装圆珠笔 组装笔芯 组装笔芯 组装笔芯 组装圆珠笔 组装圆珠笔 组装笔芯 组装笔芯 组装笔芯 审核人：杨子威 制单人：杨子威
生产订单工序转移单
制单部门：生产部 制单日期： 2020 年 1 月 11 日 单据日期 2020.1.11 2020.1.21 2020.1.30 2020.2.4 2020.1.11 2020.1.21 2020.1.30 2020.2.4 审核人：杨子威 制单人：杨子威
生产订单 01 02 03 04 01 02 03 04 物料编码 101 101 101 101 202 202 202 202 物料名称 计量单位 支 支 支 支 支 支 支 支 生产数量 转出工序 转入工序 加工数量 检验数量 112000 112000 96000 95040 64000 112000 112000 96000 64000 64000 63360 112000 110880 112000 96000 95040 64000 63360 0 640 0 960 110880 0 0 1120 1120 0 640 0 960 合格数量 拒绝数量 0 0 报废数量 工时记录 56 56 48 16 56 56 48 16 圆珠笔 圆珠笔 圆珠笔 圆珠笔 笔芯 笔芯 笔芯 笔芯 112000 112000 96000 64000 112000 112000 96000 64000 组装圆珠笔 组装圆珠笔 112000 组装圆珠笔 组装圆珠笔 112000 组装圆珠笔 组装圆珠笔 组装圆珠笔 组装圆珠笔 组装笔芯 组装笔芯 组装笔芯 组装笔芯 组装笔芯 组装笔芯 组装笔芯 组装笔芯 96000 110880 110880 1120 1120
产成品/半成品工序报检单
制单部门：生产部 制单日期： 2020 年 1 月 11 日 报检时刻 2020.1.11 2020.1.21 2020.1.30 2020.2.4 2020.1.11 2020.1.21 2020.1.30 2020.2.4 生产订单号 01 02 03 04 01 02 03 04 工序序号 1010 1010 1010 1010 2020 2020 2020 2020 工序说明 圆珠笔 圆珠笔 圆珠笔 圆珠笔 笔芯 笔芯 笔芯 笔芯 物料编码 101 101 101 101 202 202 202 202 物料名称 112000 112000 96000 64000 112000 112000 96000 64000 计量单位 支 支 支 支 支 支 支 支 报检数量 112000 112000 96000 64000 112000 112000 96000 64000 审核人： 杨子威 制单人：杨子威
产成品/半成品工序检验单
制单部门：生产部 制单日期： 2020 年 1 月 11 日 生产订工序物料名计量检验时刻 工序说明 物料编码 报检数量 检验方式 单号 序号 称 单位 01 组装圆珠2020.1.11 101 101 圆珠笔 支 112000 全检 笔 02 组装圆珠2020.1.21 101 101 圆珠笔 支 112000 全检 笔 03 组装圆珠96000 全检 2020.1.30 101 101 圆珠笔 支 笔 04 组装圆珠64000 全检 2020.2.4 101 101 圆珠笔 支 笔 01 112000 全检 2020.1.11 202 组装笔芯 202 笔芯 支 2020.1.21 2020.1.30 2020.2.4 02 03 04 202 202 202 组装笔芯 组装笔芯 组装笔芯 202 202 202 笔芯 笔芯 笔芯 支 支 支 112000 96000 64000 全检 全检 全检 检验项目 112000 112000 96000 合格数量 110880 110880 95040 报废数量 1120 1120 960 640 1120 1120 960 640 64000 63360 112000 112000 96000 64000 110880 110880 95040 63360 审核人：杨子威 制单人： 杨子威
产成品/半成品入库单
制单部门：生产部 制单日期： 2020 年 1 月 11 日 入库日期 2020.1.11 2020.1.21 2020.1.30 2020.2.4 2020.1.11 2020.1.21 2020.1.30 2020.2.4 生产订单号 01 02 03 04 01 02 03 04 行号 101 101 101 101 202 202 202 202 产品编码 101 101 101 101 202 202 202 202 产品名称 圆珠笔 圆珠笔 圆珠笔 圆珠笔 笔芯 笔芯 笔芯 笔芯 仓库 成品仓库 成品仓库 成品仓库 成品仓库 半成品仓库 半成品仓库 半成品仓库 半成品仓库 入库数量 110880 110880 95040 63360 110880 110880 95040 63360 计量单位 支 支 支 支 支 支 支 支 编号：01 审核人：杨子威 制单人：杨子威
组织架构图
CEO 杨子威 销售主管、采购主管 张嘉伟 生产主管 杨子威 会计主管、物控 主管 刘新宇 笔芯生产工人 40人
财务主管信息主管 吴敏霞 经理 王菲（招收） 总经理 刘德华（招收） 销售人员 6人 圆珠笔生产工人 20人 辅助生产工人 6人 制单人： _____刘新宇_____ 审核人：_________杨子威_________
单据序号： 编号：02 职员信息表
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 姓名 杨子威 张嘉伟 吴敏霞 刘新宇 刘德华 王菲 圆珠笔生产工人20人 笔芯生产工人40人 部门 董事长、生产部 销售部、采购部 财务部、信息部 会计部、物控部 治理部 治理部 生产部 生产部 职务 CEO、生产主管 销售主管、采购主管 财务主管、信息主管 会计主管、物控主管 总经理 经理 工人 工人 工作岗位 入职时刻 2011.12.30 2011.12.30 2011.12.30 2011.12.30 2011.12.30 2011.12.30 2011.12.30 2011.12.30 入职类型 辅助生产工人 生产部 工人 2011.12.30 6人 制单人： __刘新宇 审核人：_______杨子威_________单据序号： 编号：03 个人所得税申报表
2020年 1 月 人员编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 姓名 杨子威 张嘉伟 吴敏霞 刘新宇 刘德华 王菲 圆珠笔生产工人20人 笔芯生产工人40人 生产辅助工人 6人 销售人员 6人 部门 董事长、生产部 销售部、采购部 财务部、信息部 会计部、物控部 治理部 治理部 生产部 生产部 生产部 销售部 所得期间 2020.1.1-2.5 2020.1.1-2.5 2020.1.1-2.5 2020.1.1-2.5 2020.1.1-2.5 2020.1.1-2.5 2020.1.1-2.5 2020.1.1-2.5 2020.1.1-2.5 2020.1.1-2.5 单据序号： 收入累计 6804.5 6804.5 6804.5 6804.5 6804.5 6804.5 61440 30720 7200 9200 减费用额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应纳所得税 225.45 225.45 225.45 225.45 225.45 225.45 0 0 0 0 制单人： ___刘新宇______ 审核人：____杨子威______ 编号：04 辅 助 /生 产工 人 工 资 计 算 表
2020年 1 月份 部门 姓名 工作日数 差不多工资 计件工资 加班津贴 应发工资 扣除部分 福利金 所得税 借支 0 0 0 实发工资 30720 61440 7200 24 圆珠笔生生产部 产工人200 0 30720 0 0 30720 人 24 笔芯生产生产部 0 0 61440 0 0 61440 工人40人 24 辅助生产生产部 7200 0. 0 7200 0 0 工人 6人 合 计 总经理 刘德华 经理 王菲 会计 刘新宇 填表 刘新宇 单据序号： 编号：05 销售人职员资运算表
2020年 2 月 1 日 姓名 （自编） 王老虎 李彦宏 威尔 杨不悔 胡嘉 黄继光 王老虎 每月打算 销售量 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 每月完成 销售额 50000 50000 50000 50000 50000 30000 50000 提成率 60% 60% 60% 60% 60% 33.3% 60% 提成工资总额 600 600 600 600 600 200 600 底薪 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 工资总额 1600 1600 1600 1600 1600 1200 1600
审核 吴敏霞 填表 刘新宇
单据序号： 编号：06 管 理 人 员 工 资 表
单位 财务部 2012 年 2 月 1 日
职 位 CEO、生产主管 销售主管、采购主管 总经理 经理 会计主管、物控财务主管、信息主管 小 计 主管 姓 名 杨子威 张嘉伟 刘德华 王菲 刘新宇吴敏霞 差不多工资及岗4000 4000 4000 4000 4000 4000 24000 位工资 应 主管津贴0 0 0 0 0 0 0 交通津贴 0 0 0 0 0 0 0 领 外调津贴 0 0 00 0 0 0 0 全勤奖金 0 0 0 0 0 0 0 工 绩效奖金 2804.5 2804.5 2804.5 2804.5 2804.5 2804.5 16827 应对薪资 0 0 0 0 0 0 0 资 225.45 225.45 所 得 税 225.45 225.45 225.45 225.45 1352.7 劳 保 费 0 0 0 0 0 0 金 福 利 金 0 0 0 0 0 0 0 借 支 0 0 0 0 0 0 0 额 合 计 6579.05 6579.05 6579.05 6579.05 6579.05 6579.05 39474.3 实 领 金 额 6579.05 6579.05 6579.05 6579.05 6579.05 6579.05 39474.3 加班费 0 0 0 0 0 0 0 总 计 6579.05 6579.05 6579.05 6579.05 6579.05 6579.05 39474.3 盖 章 核准： 吴敏霞 主管： 杨子威 制表 刘新宇
单据序号： 编号：07 工 资 部 门 统 计 表
2012年 2 月 1 日
差不多工部门 职员类别 绩效工资 资 董事长、治理人员 4000 生产部 销售部治理人员 4000 采购部 财务部、治理人员 4000 信息部 会计部、治理人员 4000 物控部 总经理 治理人员 4000 经理 治理人员 4000 生产部 生产人员 99360 销售部 销售人员 6000 合 计 扣 缴 部 分 奖金 加班津贴 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 应发工资 福利金 6804.5 6804.5 6804.5 6804.5 6804.5 6804.5 99360 9200 实发工所得税 借支 合计（元） 资 0 225.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 2804.5 2804.5 2804.5 2804.5 2804.5 2804.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.45 225.45 225.45 225.45 225.45 225.45 0 0 6579.05 225.45 6579.05 225.45 6579.05 225.45 6579.05 225.45 6579.05 225.45 6579.05 0 0 99360 9200 编号：08 董事长 杨子威 总经理 刘德华 会计 刘新宇 制表 刘新宇
单据序号：
工资发放条
部门： 财务部 会计月份：2020年1月 人员编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 姓名 杨子威 张嘉伟 吴敏霞 刘新宇 刘德华 王菲 圆珠笔生产工人20人 笔芯生产工人40人 生产辅助工人 6人 销售人员 6人 部门 董事长、生产部 销售部、采购部 财务部、信息部 会计部、物控部 治理部 治理部 生产部 生产部 生产部 销售部 差不多工资 4000 4000 4000 4000 4000 4000 计件工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 2804.5 2804.5 2804.5 2804.5 2804.5 2804.5 0 0 0 0 应发合计 6804.5 6804.5 6804.5 6804.5 6804.5 6804.5 30720 61440 7200 9200 福利金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 个人所得税 225.45 225.45 225.45 225.45 225.45 225.45 0 0 0 0 实发合计 6579.05 6579.05 6579.05 6579.05 6579.05 6579.05 30720 61440 7200 9200 30720 61440 7200 6000 吴敏霞 制单： 刘新宇单据序号： 编号：09
银行代发
部门：财务部 会计月份：2020年1月 人员编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 姓名 杨子威 张嘉伟 吴敏霞 刘新宇 刘德华 王菲 圆珠笔生产工人20人 笔芯生产工人40人 生产辅助工人 6人 销售人员 6人 部门 生产部 销售部、采购部 财务部 会计部、仓库 总经理 经理 生产部 生产部 生产部 销售部 实发合计 6579.05 6579.05 6579.05 6579.05 6579.05 6579.05 30720 61440 7200 9200 单据序号： 银行名称 中国工商银行 中国工商银行 中国工商银行 中国工商银行 中国工商银行 中国工商银行中 中国工商银行 中国工商银行 中国工商银行 中国工商银行 个人账号 备注 吴敏霞 制单 刘新宇编号： 代记账凭证
序号 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 业务日期 经济业务 内容摘要 收回应收账款5万元 向银行贷款 采购原材料 计提本月固定资产折旧 原材料入库 生产领料 计提本月工资 支付上月工资 支付爱护费 支付治理费会计科目 银行存款 财务费用 应收账款 银行存款 短期借款 材料采购 应交税费-应交增值税（进项税额） 应对账款 金 额 借方 贷方 42000 8000 350000 229658.7 39041.98 50000 350000 268700.7 5137.77 5667.225 26465.1 15165.56 143159.1 39201.75 261258.7 40827 11600 92160 7200 28000 4400 25000 151787 28000 4400 附件及编号 制造费用-折旧费 4879.11 治理费用-折旧费 258.66 累计折旧 原材料-笔盖 原材料-笔套 原材料-笔芯头 原材料-笔芯油 原材料-笔芯杆 材料采购 生产成本 原材料-笔盖 原材料-笔套 原材料-笔芯头 原材料-笔芯油 原材料-笔芯杆 原材料-笔芯 治理费用 销售费用 生产成本-直截了当人工 制造费用-工资 应对职工薪酬 应对职工薪酬 银行存款 制造费用-爱护费 银行存款 治理费用 229658.7 6667.225 26665.1 15315.56 153159.1 45951.75 13500 12 13 14 15 16 17 18 用和销售费用 利息支出 计提长期借款利息 支付应对票据 计提其他间接费用 结转制造费用 产品完工入库 向A客户销售圆珠笔100000支 向C客户销售圆珠笔80000支 向B客户销售圆珠笔100000支 销售费用 银行存款 财务费用 银行存款 财务费用 应对利息 应对票据 财务费用 银行存款 制造费用-其他 其他应对款 生产成本-制造费用 制造费用-工资 制造费用-爱护费 制造费用-折旧费 制造费用-其他 库存商品 生产成本-直截了当人工 生产成本-制造费用 生产成本-直截了当材料 应收账款-A客户 22680 1666.67 50000 750 88400 104879.11 475097.81 189540 47680 1666.67 50750 88400 7200 4400 4879.11 88400 92160 104879.11 278058.7 19 主营业务收入 应交税费-应交增 值税（销项税额） 应收账款-A客户 151632 162000 27540 20 主营业务收入 应交税费-应交增 值税（销项税额） 应收账款-B客户 189540 129600 22032 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 支付90%的货款 收到A支付50%的货款 收到B支付30%的货款 收到C支付30%的货款 支付其他间接费用 结转销售产品成本 结转增值税 计提营业税金及附加 计提所得税 结转收入 结转费用 主营业务收入 应交税费-应交增 值税（销项税额） 应对账款 241830.63 银行存款 财务费用 银行存款 81000 162000 27540 239412.32 2418.31 81000 48600 38880 25600 347200 39041.98 38070.02 2664.90 1142.10 453600 3807 347200 34280 应收账款-A客户 银行存款 48600 应收账款B客户 银行存款 38880 应收账款-C客户 制造费用 25600 银行存款 主营业务成本 库存商品 应交税费-应交增值税（销项税额） 应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-未交增值税 营业税金及附加 应交税费-应交都市爱护建设税 应交税费-应交教育费附加 所得税费用 应交税费-应交所得税 主营业务收入 本年利润 本年利润 营业税金及附加 主营业务成本 销售费用 治理费用 财务费用 347200 77112 3807 453600 453600 66085.66 5581.69 32 结转本年利润 所得税费用 本年利润 453600 174908.02 453600 利润分配-未分配 利润 刘新宇 制单：吴敏霞 单据序号：
付 款 单
单据编号 单据日期 2012年1月13日 付款条件 客户单位：
会计科目 银行存款 币 种 RMB 金 额 239412.32 数 量 部 门 业 务 员 项 目 摘 要 支付供应商90%货款 序号 1 2 合计
科目方向 借 贷 对应科目 应对账款 财务费用 币种 RMB RMB 汇率 原币金额 241830.63 -2418.31 239412.32 项目 摘要 审核人 ；刘新宇 制单人 吴敏霞
单据序号：
编号： 付 款 单
单据编号 单据日期 2012年1月25日 付款条件 客户单位：
会计科目 银行存款 币 种 RMB 金 额 50750 数 量 部 门 业 务 员 项 目 摘 要 支付应对票据 序号 1 2 合计
科目方向 借 借 对应科目 应对票据 财务费用 币种 RMB RMB 汇率 原币金额 50000 750 50750 项目 摘要 审核人 ；刘新宇 制单人 吴敏霞 单据序号： 付 款 单 单据编号 单据日期 2012年1月15日 付款条件 客户单位：
会计科目 银行存款 币 种 RMB 金 额 28000 数 量 部 门 业 务 员 项 目 摘 要 支付职工薪酬
编号： 序号 1 科目方向 借 对应科目 币种 汇率 原币金额 28000 项目 摘要 应对职工RMB 薪酬 合计 28000 审核人 刘新宇 制单人 吴敏霞
单据序号： 编号： 收 款 单
单据编号 单据日期 2012年1月22日 客户付款条件 客户单位：A客户
会计科目 银行存款 币 种 RMB 金 额 81000 数 量 部 门 业 务 员 项 目 摘 要 收到A支付50%的货款 序号 1 合计
科目方向 贷 对应科目 应收账款 币种 RMB 汇率 原币金额 81000 81000 项目 摘要 审核人 刘新宇 制单人 吴敏霞 单据序号： 收 款 单
单据编号 单据日期 2012年1月31日 客户付款条件 客户单位：B客户
会计科目 银行存款 币 种 RMB 金 额 48600 数 量 部 门 业 务 员 项 目 摘 要 收到B支付30%的货款 编号： 序号 1 合计 科目方向 贷 对应科目 应收账款 币种 RMB 汇率 原币金额 48600 48600 项目 摘要 审核人 刘新宇 制单人 吴敏霞
单据序号： 编号： 收 款 单
单据编号 单据日期 2012年1月31日 客户付款条件 客户单位：C客户
会计科目 银行存款 币 种 RMB 金 额 38880 数 量 部 门 业 务 员 项 目 摘 要 收到C支付30%的货款 序号 1 合计 科目方向 贷 对应科目 应收账款 币种 RMB 汇率 原币金额 38880 38880 项目 摘要 审核人 刘新宇 制单人 吴敏霞 单据序号： 编号： 应 收 单
单据编号 单据日期 2012年1月12日 付款条件 客户单位：A客户
会计科目 应收账款 币 种 RMB 金 额 75816 数 量 部 门 业 务 员 项 目 摘 要 向A销售圆珠笔40000支 序号 1 科目方向 贷 对应科目 币种 汇率 原币金额 64800 项目 摘要 主营业务RMB 收入 2 贷 应交税费-RMB 应交增值税（销项税额） 11016 合计 75816 审核人 刘新宇 制单人 吴敏霞
单据序号：
编号： 应 收 单
单据编号 单据日期 2012年1月22日 付款条件 客户单位：A客户
会计科目 应收账款 币 种 RMB 金 额113724 数 量 部 门 业 务 员 项 目 摘 要 向A销售圆珠笔60000支 序号 1 科目方向 贷 对应科目 币种 汇率 原币金额 97200 项目 摘要 主营业务RMB 收入 2 贷 应交税费-RMB 应交增值税（销项税额） 16524 合计 113724 审核人 刘新宇 制单人 吴敏霞
单据序号： 编号： 应 收 单
单据编号 单据日期 2012年1月31日 付款条件 客户单位：B客户
会计科目 应收账款 币 种 RMB 金 额 189540 数 量 部 门 业 务 员 项 目 摘 要 向B销售圆珠笔100000支 序号 1 科目方向 贷 对应科目 币种 汇率 原币金额 162000 项目 摘要 主营业务RMB 收入 2 贷 应交税费-RMB 应交增值税（销项税额） 27540 合计 189540
审核人 刘新宇 制单人 吴敏霞
单据序号： 应 收 单
单据编号 单据日期 2012年1月31日 付款条件 客户单位：C客户
会计科目 应收账款 币 种 RMB 金 额 151632 数 量 部 门 业 务 员 项 目 摘 要 向C销售圆珠笔80000支 序号 1 科目方向 贷 对应科目 币种 汇率 原币金额 129600 项目 摘要 主营业务RMB 收入 2 贷 应交税费-RMB 应交增值税（销项税额） 22032 合计 151632 审核人 刘新宇 制单人 吴敏霞
单据序号： 编号： 应 付 单
编号：
单据编号 单据日期 2012年1月3日 付款条件 供货单位：供应商
会计科目 应对账款 币 种 RMB 金 额 268700.7 数 量 部 门 业 务 员 项 目 摘 要 购入原材料 序号 1 2 科目方向 借 借 对应科目 原材料 币种 RMB 汇率 原币金额 229658.7 39041.98 项目 摘要 应交税费-RMB 应交增值税-进项税额 合计
268700.7 审核人 制单人 单据序号： 编号： 计 件 工 资 设 置 方 案
方案编码 方案名称 产品 工序 工种 工艺 计件单价 制单人： _____________________ 审核人：___________________________单据序号： 编号： 制 造 费 用 汇 总 表
生产车间： 2020年 1月 31日 制造费用项目 厂房折旧费 笔芯设备折旧费 制造费用发生额（元） 1034.67 备注 直截了当计入笔芯的制造费2111.11 圆珠笔设备折旧费 用 直截了当计入圆珠笔的制造1733.33 辅助生产工人工资 笔芯设备爱护费 7200 2400 费用 直截了当计入笔芯的制造费用 圆珠笔设备爱护费 2000 直截了当计入圆珠笔的制造费用 其他间接费用 合 计 88400 104879.11 刘新宇 制单：吴敏霞
单据序号：
制 造 费 用 分 配 表
生产车间： 年 月 日 产 品 圆珠笔笔芯 圆珠笔 合计 3840 7680 11520 生产工时 33% 67% 100% 分配率 分配金额（元） 31889.44 64745.23 108234.7 编号： 刘新宇 制单：吴敏霞
单据序号：
生 产 成 本 计 算 单
产品名称：圆珠笔笔芯 年 月 日 半成品： 384000 支 编号： 内容摘要 月初在产品 本月生产费用 完工半成品总成本 完工半成品单位成本 月末在产品成本
0 成本项目 材料费 0 30720 30720 0.08 人工费 制造费用 0 36400.55 36400.55 0.09 0 0 281546.95 281546.95 合计 214426.4 214426.4 0.56 0.73 制单： 单据序号：
生 产 成 本 计 算 单
产品名称：圆珠笔 年 月 日 产成品： 384000 支 编号： 内容摘要 材料费 月初在产品 本月生产费用 完工产品总成本 13500 247758.7 261258.7 成本项目 人工费 2400 92160 94560 制造费用 其他 14400 104879.11 合计 0 0 0 30300 444797.81 475097.81 119279.11 完工产品单位成本 月末在产品成本 0.68 0 0.25 0 0.31 0 0 0 1.24 0 制单：
单据序号：
单据序号： 编号：
（部门）计提固定资产折旧汇总表
使用单位： 期间：
编号： 固定资产名称 厂房兼办公楼 笔芯设备 组装圆珠笔设备
使用部门 治理部、销售部、财务部、生产部 生产部 生产部 固定资产原值 （元） 160000 400000 260000 使用年限 （年） 10 15 12 已提折旧额 （元） 77600 126666.7 83200 固定资产净值 （元） 82400 273333.3 176800 剩余使用年限 （年） 5 5 4 月折旧率% 0.80 0.53 0.67 本期折旧额 （元） 1293.33 2111.11 1733.33 刘新宇 制单：吴敏霞 单据序号：
编号： 本期全部账户发生额/余额一览表
公司名称： 年 月 日 第 班第 组 序号 1001 1002 1101 1111 1131 1133 1151 1141 1201 1211 1231 1243 1301 1501 1502 科目代码 科目名称 库存现600 金 银行存78687 款 短期投 资 应收票 据 应收账 款 其他应 收款 预付账 款 坏账预 备 材料采 购 原材料 229658.7 475097.81 期初余额 借方发生额 511880 8000 贷方发生额 期末余额 395842.32 194724.68 42000 229658.7 229658.7 186667.81 814866.23 298917.77 50000 229658.7 低值易 耗品 库存商58770 品 待摊费 用 固定资820000 产 累计折293780 347200 5137.77 5137.77 旧 1801 1901 2101 2201 2121 2131 2151 2171 2176 2301 2321 3101 3111 3131 3141 5001 无形资 产 长期待 摊费用 短期借 款 应对票50000 据 应对账276500 款 预收账 款 应对职28000 工薪酬 应交税25000 费 其他应 对款 长期借250000 款 长期应 对款 实收资400000 本 资本公 积 盈余公 积 本年利 润 利润分 配 生产成 301918.22 475097.81 173179.59 453600 453600 400000 50000 350000 350000 100000 303370.07 151787 174908.02 88400 250000 241830.63 268700.7 28000 151787 116153.98 316062 88400 本 5101 5201 6001 6051 6111 5301 5401 6405 制造费 用 劳务成 本 主营业 务收入 其他业 务收入 投资收 益 营业外 收入 主营业 务成本 营业税 金及附加 5405 5501 5502 5503 5601 5701 其他业 务支出 销售费 用 治理费 用 财务费 用 营业外 支出 所得税25000 费用 会计主管：刘新宇 审核人：吴敏霞 制表人：刘新宇
116153.98 316062 174908.02 8000 2418.31 347200 235612.88 104879.11 453600 130733.77 453600 347200 3807 3807 34280 34280 66085.66 5581.69 66085.66 资 产 负 债 表
会企01表
编制单位： 公司 班级 第 组 年 月 日 单位：元
行年初余负债及所有行年初余资产 期末余额 期末余额 次 额 者权益 次 额 流淌资产： 1 流淌负债： 34 85600 货币资金 2 90600 短期借款 35 350000 0 120000 交易性金融36 交易性金融3 120000 资产 负债 50000 应收票据 4 应对票据 37 100000 180000 应对账款 应收账款 5 42000 38 303370.07 276500 预付账款 应收利息 6 7 58770 单据序号： 编号： 应收股利 8 其他应收款 9 存货 10 186667.81 一年内到期的非流淌资11 产 其他流淌资12 产 流淌资产合计 非流淌资产： 可供出售的金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清13 14 15 16 17 18 19 预收账款 应对职工薪酬 应交税费 应对利息 应对股利 39 40 151787 28000 41 174908.02 25000 42 43 其他应对款 44 一年内到期的非流淌负债 其他流淌负债 流淌负债合计 非流淌负债： 长期借款 45 46 47 48 250000 49 250000 应对债券 50 长期应对款 51 专项应对款 52 估量负债 53 20 814866.23 820000 21 22 23 递延所得税54 负债 其他非流淌55 负债 非流淌负债56 理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流淌资产 非流淌资产合计 24 25 26 27 28 29 30 31 32 115000 115000 合计 负债合计 所有者权益： 实收资本（股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 57 58 59 60 400000 61 62 63 400000 56090 未分配利润 64 569690 所有者权益65 969690 456090 合计 负债和所有资产总计 33 2299755.09 1085590 66 2299755.09 1085590 者权益总计 单位负责人：杨子威 财务负责人：吴敏霞 审核人：刘新宇 制表人：吴敏霞
单据序号：
编号： 利 润 表
会企02表
编制单位： 公司 班级 第 组 年 月 日 单位：元
项 目 本期金额 上期金额 一、营业收入 453600 347200 减：营业成本 营业税金及附加 3807 销售费用 34280 治理费用 66085.66 财务费用 5581.69 资产减值缺失 298917.77 加：公允价值变动收益（缺失以“－”填列） 0 投资收益（缺失以“－”填列） 0 453600 二、营业利润（亏损以“－”填列） 加：营业外收入 0 减：营业外支出 0 其中：非流淌资产处置缺失 0 453600 三、利润总额 减：所得税费用 174908.02 278691.98 四、净利润 五、每股收益： （一）差不多每股收益 （二）稀释每股收益 报表附注说明： 单位负责人：杨子威 财务负责人：吴敏霞 审核人：刘新宇 制表人：吴敏霞
单据序号： 信息化成果
一、供应链治理系统（采购治理、销售治理）
1、填制采购订单
2、采购发票
3、依照采购订单生成采购发货单
4、填制销售发票
二、生产治理系统
1、生产订单收到输入
2、材料出库单
3、MPS打算生成
4、MRP打算生成
5、领料单
6、材料出库单
7、产成品入库
三、财务部分
计提固定资产折旧
填制应收账款收款单
支付爱护费
支付应对票据
个人工作总结
杨子威：
通过用友治理系统实验教程的学习，我对它的功能特点、操作方法等有了深刻的认识。开始的时候，我当选了我们小组的CEO，期间的辛劳相信其他组的CEO都能感同身受。我突击是生产治理模块的，开始运算数据的时候我还能帮下组员的忙，但一旦到了录入帐套的时候，其他模块所遇到的问题我就完全没有帮忙的可能了。
笔记本和圆珠笔任务当中都有许多相似的地点，在做笔记本任务的时候，拿着那份企业资料，我完全摸不清头脑，后来也是慢慢和组员们一个个的把数据给罢了出来。期间也显现过许许多多的错误，一次次的重来，不断的想舍弃，但想到我周围的组员我依旧坚持了下来。圆珠笔的时候，由于经历了笔记本的折磨，就显得没那么棘手了，但在做帐套的时候依旧遇到了专门多的问题，但通过我们组员间了努力和多个老师的指导，我们依旧解决了，最后也生产出了产品，销售了出去。
此外，我确实专门感谢老师的尽心指导，老师您是财务模块的，但依旧和我们一起解决生产和供应链方面的问题，没有您的关心，我们可能就不能完成任务了。ERP能够说是痛并开乐着啊，过程还艰辛，但完成后依旧专门有成就感的。
张嘉伟：
这次的ERPⅡ是以小组合作为学习形式的，将学习不同模块的同学集合在一个小组中，共同完成以圆珠笔公司为背景公司的业务操作，让我们进一步学习和熟悉ERP系统，巩固我们学到的知识。在这次实验中，我担任MIX公司的采购主管和销售主管，进行原材料的采购及对生产产品进行销售。
作为采购主管，要紧负责的工作是对供应商进行有效治理、严格治理采购价格、选择采购流程、及时进行采购结算以及采购执行情形分析。在那个过程当中，与会计、财务沟通，完成完整的一系列业务工作。作为销售主管，要紧负责的工作是有效治理客户、进行产品销售推测、编制销售打算、销售订单治理、销售物流治理、销售资金流治理、销售打算治理、调整价格、远程应用以及批次追踪治理。
通过这次试验，我更加深入了解企业业务流程的操作，同时也明白到业务处理顺序的重要性，因此在这次实验中，我完善了在ERPⅠ中自己仍旧认识模糊但自己无所得知的一些知识空白。除此以外，小组合作也培养了我的团队协作能力以及认识到一些新的朋友，让我的ERP课程更加愉快，以及收成良多。
吴敏霞：
1、第一，宏观地认识了用友ERP财务治理系统
本人的专业是财务治理，之前修学过初、中级财务会计学等相关财会类课程，熟悉会计行业的手工做账。这学期刚好能学习用友ERP财务治理软件系统，通过比较性的学习，从宏观层面上认识和把握了财务治理系统中总账系统、UFO报表系统、薪资治理系统、固定资产系统、应收款治理系统、应对款治理系统。同时，也加深了对专业知识在企业用友软件的运用的体会，巩固了专业基础知识。
2、其次，了解ERP财务治理系统在企业的实际应用
在当今的社会，中国越来越多的大中型企业都引入了ERP财务治理软件系统。传统的手工做账也将会逐步转变为电算化操作。ERP财务治理系统是建立在会计原理的基础上，又因企业所处的行业、进展的规模而又所不同。企业对ERP系统的引入必须高度重视，认真做好流程重组、职员培训等工作，并选择适合自身的ERP软件。
3、再次，谈谈在做实验中遇到的困难、解决方法和心得体会： （1）注意帐套备份
在实验中，帐套备份专门重要。我在做到试验五薪资治理部分，因电脑问题，帐套莫名其妙的损坏了。好在，本人有每章实验都备份帐套的适应，才幸免重新开始的苦恼。
（2）填制凭证时，填对时刻专门关键
在填制本实验三总账系统日常业务的时候，前面填制凭证的日期搞错，后面填制的凭证时刻就变成了没法修改。只能把前面填制的凭证删除掉，再重新填制所有的凭证。因此，在ERP实验中有专门多的细节差不多上必须引起重视。
（3）清晰各个操作员的权限
要清晰了解各个操作员的权限和操作次序，比如在做“修改第2号付款凭证的金额为51000元”的时候（凭证差不多审核），是要先取消出纳签字，然后取消审核，最后再由财务会计重新修改的（因为之前在总账系统的选项中没有选中“承诺修改、作废他人填制的凭证”）。而且修改后，也要先出纳签字，再审核凭证（也能够先审核再出纳签字）。
（4）已冲销凭证仍需审核、出纳签字后记账，然后在将所有未记账的凭证记账后再进行月末转账工作。假如漏了上面的工作，接下来的UFO报表系统中的资产负债表也就会显现年末的资产≠负债+所有者权益。
刘新宇：
通过这段时刻的学习，我了解到了第一时期ERP的差不多技能的学习要紧是为这第二时期ERP实验的公司模拟打下基础。现在我们学的ERP不仅是从系统操作方面来考查我们的能力，而且考核了我们的决策能力。我们必须通过分析公司的背景资料，同时依照公司的营运情形来安排其以后1个月的经营打算。只有把公司一个月的经营流程给定下来，然后运算出公司本月经营的相关数据，我们才能着手进行帐套的操作。可见在企业的运营中企业决策是多么的重要。假如当中某一个环节出了差错就会给公司的整体运作带来问题，使工作无法开展下去。这整个环节里，相应的负责人员起着纽带的作用，如何说我们每个的知识差不多上有限的，有些专业问题依旧需要相应专业的人来解答比较清晰。 总的来说，这次实验确实是检查我们专业知识是否扎实它考察到我们多方面的能力，我们不只要把握财务系统的差不多操作知识，更需要了解到各系统之间的运作联系，从而大致了解一个企业的差不多业务是如何运行的。它让我深深体会到书本的知识与实际中是有一定差距的。
这次的模拟公司经营，尽管让我们对ERP更加熟悉和了解得更加深刻了,然而在我看来，最要紧的并不是我们学到了什么知识，而是在那个过程中我们体会到的一个团队如何去完成一件任务。不管是一起讨论问题,一起分析问题,共同决策,共同完成最后的帐套,这都让我们感受到我们是一个团队, 而并非一个人在斗争。在那个过程中培养了我们的团队合作精神,一个人的力量如何说有限,只有发挥组内成员的优势和能力,发挥出各自专业的知识,才能把情况做好,正所谓“集思广益”正是如此。作为这次模拟公司的会计主管和物控主管,我就深有感触,在我做帐套的时候难免会显现如此或者那样的问题，在我自己解决不了的时候，我就会和组员一起讨论，通过大伙儿的一致讨论，一样情形下问题就会迎刃而解了。同时我也深深体会到团队建设在一个企业中至关重要。只有在团队内部形成良好的氛围,互相信任和关爱,才能使整个团队更有效率去完成每一项工作,否则,假如一个团队散漫没有共同的追求,那工作只会在马虎中完成,而达不到预想的成效。每一份收成背后都有着一份艰辛,在这次的实验过程中,组员的工作都专门辛劳,大伙儿有时候甚至都熬夜加班来完成自己的工作。然而,大伙儿在付出的同时也得到了收成,我们都得到了锤炼,同时我们的这种团队精神也会一直鼓舞着我一直不断进步，不断提高自己。
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