2012年度财务预算报告

鄂尔多斯市昊骏通达集装箱货运有限公司

2015年5-12月财务预算报告

一、公司基本情况

公司成立于2015年2月，公司所处煤海之乡、天骄圣地”的鄂尔多斯市，地处神府东胜煤田精煤区腹地。公司的主经营范围：国内、国际货运代理、咨询；陆运、船运代理、货运代理、集装箱运输；港口搬运；集装箱堆场；代理报送、报检；商品仓储；煤炭、焦炭、矿产品、建筑材料、水泥制品、钢材的销售。

公司是鄂尔多斯境内唯一家以集装箱运输的物流企业，公司虽然成立时间较短但依托鄂尔多斯的煤炭资源优势，以及随着物流的快速发展，货物运输的增加，现在越来越多的物流或快递公司都使用集装箱运输，集装箱运输以其高效优质低成本的特点，成为当今最重要的一种货物装载形式。相信在不久的将来我公司一定会成为鄂尔多斯地区以至内蒙地区标杆的物流企业，为集团公司创造更大的利润空间。 二、预算总体情况

公司进入筹备期是从3月份开始，计划正式营业期为5月初，所以2015年5-12月的财务预算主要包括七个方面：主营业务收入、主营业务成本、销售费用、人力成本、管理费用、固定资产购置及折旧。 三、预算具体情况

（一）生产经营预算

1、税前利润构成

单位：万元

项目 营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 2015年预算数 备注

2、销售情况

根据兴泰达公司每月业务量2个车皮的估算能给我公司带来营业额为：

3、营业成本

简要说明2012公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。 二、主营业务成本 （一）、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 （二）、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费

（二）专项资金预算

单位：万元 （一）、固定资产购置 1、车辆购置 2、办公设备购置 3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置 8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 （三）、公共设施设备维护保养费 （四）、固定资产维修保养费 （五）、房屋维护费

XXXXX公司 X年X月X日