财务岗位职责及要求(40篇)

财务岗位职责及要求精选篇1 1、负责日常现金和银行的支付; 2、负责开票和收款的核对;

3、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的录入、保存、装订和归档; 6、领导交予的其他任务。 财务岗位职责及要求精选篇2

1、主要负责财务出纳相关工作，日常收支管理及核对，登记现金日记账和银行存款日记账，编制相关报表。

2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。确保银行资金及有价证券安全，每年负责银行各帐户的后检。

3、负责开具相关票据，准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。 4、负责到银行办理相关手续，与银行的对外联络。 5、领导安排的其他事项。 财务岗位职责及要求精选篇3 1、负责日常收支的管理和核对;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证; 3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及时与银行对账; 4、管理银行账户、转账支票与发票;

5、负责开具各种票据，购买支票、发票，抄税等工作; 6、完成上级主管安排其他各项工作。 财务岗位职责及要求精选篇4

1、负责日常物业管理费、现金、支票及票据的收付、保管及费用报销； 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账； 3、现金、银行凭证制作、装订、保管； 4、协助会计准备每日、月单据及报表；

5、完成公司交办的其他事务性工作。 财务岗位职责及要求精选篇5

1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。 3、定期核对公司往来账，催收相应款项。

4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。

5、发票的开具，购买发票;认证供应商发票，完成抄卡和清卡工作。 6、在系统产生财务报表后，按上司要求完成其他的分析报表。

7、协助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。 8、协助主管完成日常事务性工作，完成上级所安排的其他工作，并为公司的各类资料保密负责。

财务岗位职责及要求精选篇6

1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项; 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符;

4、负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭证的录入。 5、及时核对现金和银行日记账;

6、控制库存现金，做好现金登记、有关印章、收据的管理工作。 7、准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产的盘点事宜。 8、及时装订会计证凭证归档，做好档案管理工作。 9、领导交办的其他事宜。 财务岗位职责及要求精选篇7

1、网银转账、准确支付各类款项，并整理银行付款单据，确认付款情况; 2、负责日常收支的管理; 3、办公室基本账务的核对和报表;

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 6、办公用品、固定资产的购买

财务岗位职责及要求精选篇8

1、负责公司银行及现金收付，按周编制资金收付报表; 2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入; 3、完成每月库存盘点工作，及时核对库存差异,进行耗材成本结转。 4、监督执行财务制度

5、固定资产管理：负责公司固定资产盘点，建立归口管理制度。 6、每日查款，月底核对银行往来，编制银行对账调节表

7、应收款日报表编制：负责统计业务欠款日报表，要求准确、及时。 8、其他领导交代的事项。 财务岗位职责及要求精选篇9 1、每日登记银行日记账

2、审核员工报销单和费用成本报销单据，发票验证 3、合同及相关财务资料的.整理，装订及归档 4、供应商付款信息，账期维护 5、协助财务经理处理其他工作 6、开具增值税发票

财务岗位职责及要求精选篇10

1、负责办理现金、银行收支业务，确保现金收支及时、准确、完整; 2、协助办理银行融资贷款业务，并及时做好记录;

3、负责空白银行票据和作废票据的整理保管工作，建立银行票据签收记录; 4、每日编制资金日报表;

5、发票购买、开具及登记、办理税务有关事项;

6、每月月初及时准确完整的向会计人员传递各种原始凭证、打印银行凭证、对账单等;

7、领导交给的其他工作。 财务岗位职责及要求精选篇11

1、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生; 2、有财务会计相关工作经验者优先;

3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程; 4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件;

5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。 财务岗位职责及要求精选篇12

1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，负责办理现金收付和银行结算业务;

2、按照会计制度的规定要求，负责填制和审核收付款凭证，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票; 4、负责监控银行存款余额，做好账户管理;

5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理; 6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。 7、负责开具各项票据，日常财务核算、会计凭证、记账工作; 8、负责项目外管证的开具工作; 9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;

10、负责归档财务相关资料和合同档案资料，并编制电子档案登记表格。 财务岗位职责及要求精选篇13

1、负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等;

2、负责银行账户的开立;

3、负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等; 4、协助财务主管做好各种账务的处理工作; 5、负责日常收支的管理和核对。 财务岗位职责及要求精选篇14

1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据 3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据; 4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;

5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;

6、核对现金收付情况，盘点库存现金;

7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;

8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符; 9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;

10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册

财务岗位职责及要求精选篇15

1、负责审核各类请款件及原始凭证，日常的现金银行支付，外出办理银行的各项事宜，及各项数据汇总；

2、负责业务部门提成奖金核算及人事部工资审核工作； 3、负责申请票据、购买发票、开具发票等相关业务；；

4、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续； 5、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；

6、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作； 7、协助处理公司对外沟通类事务，如快递的收发及文件、档案资料的管理、物业沟通等；

8、完成上级交办的其他工作。 财务岗位职责及要求精选篇16

1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;

2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。 3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据; 4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配; 5、协助凭证的装订及归档; 6、各银行账户的维护;

7、每月账务数据的核对及上报。 8、上级领导安排的其他事务。 财务岗位职责及要求精选篇17

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续; 2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

3、保管现金、存单,并定期盘点核对; 4、严格控制现金库存限额;

5、负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延; 6、登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;

7、根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证; 8、完成上级交办的其他工作。 财务岗位职责及要求精选篇18

1、认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。

2、随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。

3、妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。 4、审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。 5、根据原始凭证按日填制记账凭证。 6、每月银行回单及银行对账单收回。 7、每月电话费账单柜面开票。 8、公司增值税发票领购。 9、每月凭证装订。 10、领导安排的其他事项。 财务岗位职责及要求精选篇19

1、根据各项收支单据编制日记账，将相关单据及时交由会计进行账务处理; 2、负责银行账实核对，保证账实相符，编制银行存款余额调节表; 3、网银转账、签发支票和支付现金;

4、每日清点现金余额，与日记账和总账核对，保证账实相符; 5、办理开户、销户及账户年检工作;

6、协助财会文件的准备，归档和保管，合同盖章等事项。 财务岗位职责及要求精选篇20 1、负责公司对外付款的银行制单工作 2、按照原始凭证在财务系统内录入凭证

3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员

4、做好每日银行对账，办理与银行相关的所有业务 5、协助会计准备每日、月单据及报表

6、熟练掌握金税系统开票，并能协助业务人员对账 财务岗位职责及要求精选篇21

1、高级管理人员职位，独立负责工作，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

2、帮助客户建立财务管理模型;

3、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;

4、审核、诊断相关财务文件，出具报表，对问题提出解决方案; 5、高执行力;

财务岗位职责及要求精选篇22 1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日核对、员工报销单。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 10、熟悉财务金蝶软件 11、完成领导布置的其他工作。 财务岗位职责及要求精选篇23

1、根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报;

2、保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密; 3、要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续; 4、按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;

5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

6、支付报销单据，清缴各种费用;

7、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜; 8、核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致; 9、好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符; 10、办理与客户之间的收汇结算工作;

11、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员; 12、完成上级交办的其他工作。 财务岗位职责及要求精选篇24

1、负责总部费用类单据审核、编制记账凭证

2负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收 3、负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算 4、 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析 5、 审查公司对外提供的会计资料

6、 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管

7、 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行 8、 按期报税及缴纳税款 财务岗位职责及要求精选篇25

1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;

2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规范; 3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确保账实相符，并且妥善保管银行对账单;

4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;

5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，妥善保管;

6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续; 7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全; 8、负责校区发票管理工作;

9、完成与税务局相关对接及配合工作; 10、积极配合及完成总部交代的财务工作;

11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作; 12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度; 财务岗位职责及要求精选篇26

1、负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

2、定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

3、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。 4、及时取回有关费用 单据和银行对帐单。

5、每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。 6、负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

7、负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。

8、跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

9、完成财务经理按排的其他事务。 财务岗位职责及要求精选篇27

1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算;

2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;

3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;

4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作;

5、工资发放;

6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作; 7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金 财务岗位职责及要求精选篇28

1、银行账的登记及银行业务办理;

2、整理每月的票据及收付款，交予会计做账;

3、开具发票及发票购买;每月销项发票、进项发票的统计; 4、销售收入表格的编制; 5、装订凭证;

6、领导交代的其他工作 财务岗位职责及要求精选篇29

1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录; 2、建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据;

3、配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续; 4、发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作; 5、完成临时性和领导交办的其他事务; 财务岗位职责及要求精选篇30

1、负责财务数据统计，每日现金出入记录、汇报；

2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

3、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账； 4、完成上级领导交办的其他工作。 财务岗位职责及要求精选篇31

1、 整理付款单据，及时、准确完成付款；

2、负责日常现金、支票的收与支出核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3、核对现金、银行账目，每月编制银行存款余额调节表； 4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额； 5、负责银行的开立、注销；

6、根据公司资金情况，进行资金汇报及资金预测；

7、协助相关文件的准备、归档和保管，及工商税务注册变更等； 财务岗位职责及要求精选篇32

1、负责日常现金、银行收支管理和核对; 2、负责境内外银行及三方账户等;

3、负责登记现金、银行日记账，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责集团外汇管理和风险控制，进行外汇头寸管理，熟悉资本项下、非贸项下外汇管理政策及操作流程; 5、其他日常工作。

财务岗位职责及要求精选篇33

1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本财务的核对以及工资的结算，员工工资的发放。

2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。 4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按规定办理业务，报销手续及原始单据的合法性、准确性

财务岗位职责及要求精选篇34

1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行往来对帐; 2、原始单据报销的合法性、准确性核对，发票的开具与保管; 3、按照合同支付供应商货款、各类文件的准备、归档和保管; 4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

5、负责核算绩效、提成，编制工资单，按月发放工资; 6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。 财务岗位职责及要求精选篇35 1、核算工资。

2、每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。 3、做好记账凭证的编制及账目的处理工作。

4、核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。

5、及时向领导汇报工作中存在的问题，完成领导较大的其他任务。 6、审核及监督出纳的开票情况。 财务岗位职责及要求精选篇36

1、协助财务负责人做好成本核算,编制各类相应报表; 2、协助财务负责人完成日常事务性工作,协助处理帐务; 3、做好成本资料的整理、归档、数据库建立、更新等工作; 财务岗位职责及要求精选篇37

1、办理货币资金收付业务，审核单据及发票；

2、负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据； 3、登记现金、银行日记账；

4、负责统计信息月报的填制与申报工作；

5、随时掌握银行存款情况，及时统计上报有关货币资金收支情况，包括每周上报的货币资金收报表；

6、协助营运部，做好票券管理及日常营运结算工作； 7、负责协助库房管理，做好每月盘点工作。 财务岗位职责及要求精选篇38

1、根据会计制度的规定，负责审核原始单据（如报销金额的单据）； 2、负责登记银行存款、现金日记账，计算现金账余额；

3、负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账工作； 4、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表； 5、根据审核无误的会计凭证，及时办理付款； 6、增值税发票的开立。 7领导交办的其他工作。 财务岗位职责及要求精选篇39 1、协助财务部门处理日常事务。 2、凭证及单据的整理、归档。 3、财务信息系统的更新。 4、开具发票并核对开票系统。 5、制作各类报表,及时汇总公司情况。 6、维护公司利益,保守各公司的财务机密。 7、上级安排的其他工作。 财务岗位职责及要求精选篇40

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务; 2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额; 3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票;

4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿; 5、保管有关印章、空白收据和空白支票; 6、跟踪已付款项发票收回及验真;

7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作; 8、核算中小体系业绩数据;