出纳的工作职责

出纳的工作职责15篇 出纳的工作职责1

职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的`管理; 2、协助会计做好各种帐务的处理工作; 3、处理出纳工作岗位的日常性事务;

4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账;

5、完成领导安排的其他工作。 任职要求：

1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可; 2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务; 3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件;

4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。 出纳的工作职责2

第一条负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表，负责编制《银行存款余额调节表》。

第二条本岗位人员收付款后，应在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。

第三条根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

第四条负责填制合法合规的'收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

第五条负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码的秘密。

第六条负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，

及时与库存和银行对帐单核对一致。

第七条凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出处理意见。

第八条完成领导交办的其它工作。 出纳的工作职责3

1、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策。 2、熟悉银行结算业务和报税流程

3、工作认真细心，责任心强、为人正直、敢于坚持原则。 4、熟悉房地产出纳员工作流程，协助会计做各种财务报表。 出纳的工作职责4

职责：

1、负责公司现金、银行收付，根据银行及企业报销制度审核原始凭证的合法性，准确、及时完成收付工作，及时对收付开具或索取票据，制作凭证，及时登记现金、银行日记账;

2、银行对帐，单据审核，负责工资发放及各类款项报销; 3、负责公司现金、银行存款提存与保管，准确完成清查现金及银行存款，保证账账相符，账实相符;

4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管，申请购买发票，扫描认证发票，熟悉一般纳税人开票;

5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;

6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的`管理;

7、完成领导交代的其他工作。 任职资格：

1、财务、会计等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书; 2、有1年以上相关工作经验，熟悉会计法规和税法，熟悉现金管理及银行结算，熟练掌握办公软件;

3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作积极主动、踏实肯干、有较强的责任心;

4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解能力、严谨细心，服从部门内部组织安排; 出纳的工作职责5

岗位职责 1、税务会计； 2、往来会计； 3、出纳；

4、其他领导交办事项。 任职资格

1、熟练办公软件、财务软件

2、至少从事过两年以上税务会计，有高新技术企业经验 3、至少从事过两年以上往来会计，有一定往来管理经验 4、工作细心，有责任心，有良好的职业道德，与他人工作沟通良好

出纳的工作职责6

1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对； 2、负责收集报销凭据的整理（真假单据的初审）； 3、负责登记现金日记帐，备用金管理；

4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 5、负责开具各项票据； 6、 领导交代的'其他工作事项； 出纳的工作职责7

1、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表; 2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;

3、根据业务需要，准确无误地进行x购、核销、开具和登记工作; 4、协助财会文件的'准备、归档和保管; 5、负责与银行、税务等部门的对外联络; 6、主管分派的其他任务。 出纳的工作职责8

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，账目日

清月结，与会计定期对账，账款相符；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管； 4、办理与银行之间的所有相关业务；

5、负责各类报销单据的审核工作，负责各类报销的记账工作； 6、对现金类科目负责，做好现金日记账登记工作。

7、负责备用金科目的清理，对已归还的'备用金要及时勾账； 8、对公司现金支票的安全性负责，现金支票的使用，要在备查簿中分号码、金额逐笔登记；

9、负责各类费用发票的审核、转款及记账工作； 10、负责银行承兑汇票的办理与签收，并做好记账工作； 11、负责每月公司费用明细表的编制；

12、每月与银行做好对账工作，协调对外审计等。

13、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；

14、定期盘点现金和核对银行存款对账单；

15、负责公司银行账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；

16、及时完成领导交办的其他工作。 出纳的工作职责9

职责

1、负责企业货币资金业务的收款和付款，负责支票的签发，负责网上银行支付申请，负责销售货款收取;

2、负责现金日记账和银行日记账的账务处理核对，货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金;

3、按照审核签章的'付款凭证和收款收据，办理现金收付和银行结算业务，保证业务开展符合财务管理要求;

4、负责银行单据的送存收集及整理; 5、负责公司日常报销审核及支付工作;

5、负责出纳保险柜的安全管理;

6、根据上级的指示要求，完成部门安排的其它工作，按要求达成部门工作目标。

任职资格

1、会计、财务等相关专业大专以上学历，两年以上出纳工作经验，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务; 3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。 出纳的工作职责10

1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;

3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告准确;

5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的.要求等;

6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。 出纳的工作职责11

1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作； 2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因； 3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；

4、监督公司仓库责任人库存盘点工作； 5、负责公司的社保、工商年检等工作 6、完成领导临时交办的工作。 出纳的'工作职责12

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;

3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表; 5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、定期组织对公司固定资金和流动资产的.清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳的工作职责13

岗位职责：

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核; 2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理; 4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转 ;

6、协助上级做好各种帐务的'处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、大专以上学历，英语良好;

2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑; 4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务， 规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;

5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务

出纳的工作职责14

1、各公司单据支付、工资发放以及各公司收款登记对账。 2、及时对账各公司基本户银行，保证正常使用。

3、各公司银行开户许可证办理以及协助上级领导维护银行关系。 4、负责公司每月盘点以及各公司日销数据对账。 5、及时跟进各公司银行开户变更。 6、各公司合同档案管理。 7、上级领导交代的其他临时事件。 出纳的工作职责15

1、按照国家会计制度的规定，进行记账、登帐、算账、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报帐。

2、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理； 3、负责审核各部门各类费用的报销；

4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 5、负责申报个税、增值税、企业所得税等；

6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，有会计及有关人员签字盖章（包括制单、审核、记账、主管），交由档案室保存，归档前应加以装订。