1. 负责公司现金的管理和日常操作，包括接收和支付现金、支票等，确保资金安全。
2. 跟踪和记录公司的资金流动，维护账户余额，并编制现金流量表和财务报表。
3. 管理和维护公司的银行账户，包括办理开户、销户、存款、提款等操作。
4. 处理和核对银行对账单，确保账户余额和交易记录的一致性。
5. 负责日常的账务处理，包括记账、录入、汇总和核对财务数据。
6. 处理和报销员工的差旅费用、报销款项等，确保符合公司政策。
7. 协助进行财务审计和税务申报，配合完成相关财务报告和审计要求。
8. 具备基本的会计知识和技能，能够解答员工关于财务事务方面的问题。
9. 及时处理和解决与出纳相关的问题，确保公司资金的正常运营。
10. 遵守公司和国家相关财务法规，保障公司资金的合规运作。
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