上海电机学院
《财务管理信息化》
实验报告
系 科 商学院 班 级 BE11066 学 号 姓 名
指 导 教 师 梁萌
2013年 6 月
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实验目录
实验一：系统管理 ................................................................................... 1
实验二：总账管理 ................................................................................... 4
实验三：应收应付管理 ............................................................................. 13
实验四：工资管理 .................................................................................. 30
实验五：固定资产管理 ............................................................................. 33
实验六：现金管理 .................................................................................. 37
实验七：报表 ........................................................................................ 46
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实验一：系统管理
实验日期： 2013。6，17 实验地点： 物理楼 一、实验目的
、熟练使用K3系统，运用系统管理。
二、实验步骤 1，新
建帐套，输入帐套信息。
2.
设置参数及启
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3，用户管理，新增用户组，新增用户，用户组授权，用户授权
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实验二：总账管理
实验日期： 2013.6.18 实验地点： 物理楼 一、实验目的
掌握总账系统，进行凭证的处理。
二、实验步骤
1，设置基础资料，设置币别，凭证字，会计科目，计量单位，仓库，客户，部门资料，职员资料。
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2,凭证录入，审核过账，输出表单。
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3，摊提凭证处理，新增凭证预提方案，生成凭证，凭证审核，结转损益。期末结转。
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实验三：应收应付管理
实验日期： 2013.6.18 实验地点： 物理楼 一、实验目的
掌握应收应付系统，提供完整的业务处理和财务管理信息.
二、实验步骤
1，应收应付初始化，设置应收应付系统参数，设置基础资料，输入初始数据，与总账系统进行对账，应付系统初始化数据录入，结束应收应付初始化。
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2物料设置，相关基础资料的设置。
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3，信用管理，相关基础资料的设置，信用额度的设置，信用参数的设置，信用额度的应用，输出表单。
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4,登记应收款，新增销售发票，新增其他应收单，审核应收单据，输出
表
单
。
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5，出纳收到钱款，新增收款单，输出表单。
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6，出纳收到应收票据，新增应收票据，应收票据贴现。
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7，往来账款
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8，坏账处理
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实验四：工资管理
实验日期： 2013.6.18 实验地点： 物理楼 一、实验目的
提供工资库管理，丰富实用的多种管理报表。
二、实验步骤
1.初始化设置
2.日常工资业务处理
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实验五：固定资产管理
2．
实验日期： 2013.6.18 实验地点： 物理楼 一、实验目的
帮助企业实现对固定资产新增，变动等的全面管理，并从财务核算的角度，在金额和折旧方面对企业的资产进行核算。
二、实验步骤
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实验六：现金管理
实验日期： 2013.6.19 实验地点： 物理楼 一、实验目的
分析企业范围的现金管理需求和货币风险，确保资源的流动性和最佳使用。
二、实验步骤
1.初始化设置，录入系统初始的业务数据，设置现金管理的系统参数，结束初始化。
1.初始化设置
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2.现金日常业务处理
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3.银行存款日常业务处理
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4.票据管理
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5.期末处理
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实验七：报表
一、实验目的
掌握报表系统，为客户提供各种所需的决策信息.
二、实验步骤 1.损益表
2.资产负债表
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3.现金流量表
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三、实验报告
报表系统中不涉及具体的业务功能，其主要的数据来源是各个业务系统所产生的业务数据和财务数据。产生报表有选择所需要的报表模板，定义报表的格式，定义报表的取数公式和查询所生成的报表等四个基本流程。整个实验过程进行的比较顺利。
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实验报告总结
通过这次的财务管理信息化的实训，我学习到了很多有关企业财务管理的知识。我发现随着企业管理水平的不断提升，以及信息技术的发展，财务管理的内涵已经发生了很大的变化。以往的我们都很注重财务如何做好账，但是随着信息化与财务管理的结合，做好账这个最基本的流程早已不成问题了，所以财务管理的侧重点就从核算型向管理控制型发展，也就是对于资金、预算、内控等方面的关注度加强了。这个礼拜我们进行了财务管理系统的实训，由于以前从未接触过类似实习 ，因此对于我们来说是一个挑战。在工作中发现了很多不足，同时也丰富了我们的知识，让我们加深了对财务管理内容的认识。通过这次对书本知识的实践，我们确实收获了很多。
在实验的过程中，虽然也遇到了一些困难，但是我通过请教老师和同学，成功的化解了所有的困难，我发现做实验的时候是不能照搬书本的，要自己多动脑筋，把原理弄清楚了再进行实验就顺利很多了。
回顾起此次实训，至今我仍感慨颇多，从理论到实践，在这段日子里，可以说得是苦多于甜，但是可以学到很多很多的东西，同时不仅可以巩固了以前所学过的知识，而且学到了很多在书本上所没有学到过的知识。通过这次实训使我懂得了理论与实际相结合是很重要的，只有理论知识是远远不够的，只有把所学的理论知识与实践相结合起来，从理论中得出结论，才能真正为社会服务，从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。实训过程中，也对团队精神的进行了考察，让我们在合作起来更加默契，在成功后一起体会喜悦的心情。果然是团结就是力量，只有互相之间默契融洽的配合才能换来最终完美的结果。 在这学期的实训中，不仅培养了我们的独立思考、动手操作的能力，在各个其它能力上也都有了提高。更重要的是，在实训中，我们学会了很多学习的方法，而这是今后最实用的，真的是受益匪浅。要面对社会的挑战，只有不断的学习、实践，再学习、再实践。这对于我们的将来也有很大的帮助。以后，不管有多苦，我想我们都能变苦为乐，找寻有趣的事情，发现其中珍贵的事情。就像中国提倡的艰苦奋斗一样，我们在完成这次实训后变的更加成熟，能够面对需要面对的事情。
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实验课程成绩表
学期：2012-2013学年第二学期 姓名： 班 学号： 序号 1 评价项目 考勤10% 内容描述 标准 得分 考勤 系统管理 总账管理 应收应付管理 缺勤一次扣2分，扣完为止 按时完成本环节，流程正确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题 按时完成本环节，流程正确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题 按时完成本环节，流程正确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题 按时完成本环节，流程正确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题 按时完成本环节，流程正确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题 按时完成本环节，流程正确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题 按时完成本环节，流程正确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题 字数不少于1500字 10 2 5 3 10 4 平时5 成绩60% 6 10 工资管理 固定资产管理 现金管理 报表 10 10 7 10 8 9 期末 5 5 实验报- 51 -
10 11 12 13 30% 告 格式规范 实验过程描述清晰、完整 针对出现问题，有解决对策 结合专业知识进行论述 5 10 5 5 总评成绩： 评分教师签名：
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