成本费用管控表

1 成本费用控制表

编号： 填表日期： 年 月 日

期 项 目 销货收入净额 代销收入 销货收入合计 直接原料 直接人工 制造费用 销货成本合计 员工薪资 文具用品 交 通 费 保 险 费 交 际 费 邮 电 费 佣金支出 运 费 差 旅 费 广 告 费 修 缮 费 销售费用合计 间 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 本月 上月 本年累计 去年累计 核准： 复核：

2 成本改善记录表

产品： 起讫日期： 规格：

改善 成本 事项 日期 结果 单位用量 单价 单位成本 累改项目 细目 编号 内容 交办 完成 内容 改善善费用 前 后 差 前 后 善率善善善 前 后 减 改效改改改善善减 增改改增计 改善 改善结果比较 主管： 经办：

3 材料成本明细表

理论成本 使用材材料名用数料量 比价 额 比材名比单金构用料料量 价 额 比材名比结使材实际成本 用数单金构用料料量 价 额 比结使材目标成本 用数单金构结料 称 小例 例 料 称 小例 例 料 称 小例 例 计 计 计 4 人工成本统计表

编号： 月份： 年 月

编制人数 本月 人数 编制内人数 编制外人数 合 计 应工作日数 缺勤总日数 编制内出勤总日数 人员 出 勤 率 状况 加班总时数 加 班 率 新进 男 女 合计 人事 新进率 动态 离职 男 女 合计 人 人 人 % 支出 退休金提拨 资遣费支出 福利金提拨 元 元 元 时 % 人 人 人 其他贺奠金支出 元 其他奖励金 合 计 劳保费（公司负担） 公伤医药费 抚恤金支出 元 元 元 元 元 % 奖金 不休假代金 元 日 年终奖金 元 男 人，女 人，共计 人 男 人，女 人，共计 人 男 人，女 人，共计 人 男 人，女 人，共计 人 日 日 津贴 职务津贴 加班津贴 交通津贴 其他津贴 合 计 效率奖金 元 元 元 元 元 元 离职率 编制内人员 月薪 编制外人员 合 计 人事费用率 平均人费率 % 元 元 元 % % 职训金提拨 训练费支出 合 计 人事费用总计 每人平均人事费 元 元 元 元 元 制表： 核准： 复核：

5 生产成本计算表

编号： 月份： 年 月

原材料 标准产品单名称 位率 成本 本 成本 摊成位率 本 成本 分位单摊成位率 本 成本 单燃料和动力 标准分位单摊成位率 本 成本 成本 单标准分位单摊成位位异 单直接人工 标准分位单单差单制造费用 实际合计 标准批准： 复核： 制表：

6 生产成本核算表

生产工单： 产品名称： 规格： 出产数量： 缴库单编号： 耗用原规领料单数单金耗用物料领料规单数量 单金直接原料 料名称 格 单号码 位 量 价 额 直接物料 名称 单号码 格 位 价 额 工时 合 计 合 计 生产日期 单位 合 计 数 缴库记录 缴库日期 缴库单号 工时工资金额 率 分摊金额 项目 金额 金额 备注 率 直接原料 直接物料 直接人工 已分配费用 合 计 数 出库记录 备注 缴库数量 日期 厂商 发票号码 数量 经理： 会计： 制表：

7 生产成本分析表

项 目 月份 月份 月份 预算金额 原料成本 物料成本 直接工资 津 贴 加 班 费 物 耗 费 电 力 费 差 旅 费 维 护 费 保 险费 运 费 费 用 直接投资 间接投资 租 金 水 电 费 保 健 费 医 保 费 杂 费 合 计 期初在制品 期末在制品 制造费用 毛 利 生产价值 比例（%） 100% 预算金额 比例（%） 100% 预算金额 比例（%） 100% 8 物流成本核算表

成本类别 供应 企业内 销售 退货 废弃 合计 物流费 物流费 物流费 物流费 物流费 资 材 费 燃 料 费 消 耗 性 材料费 工具器具 其 他 合 计 薪酬、补贴 福 利 费 人工费 其 他 合 计 维 修 费 消耗性材料费 税 金 维护费 租 赁 费 保 险 费 其 他 合 计 折 旧 费 其他费用 企业内利息 合计 物流成本合计 备注：

1．物流信息费和物流管理费均计入合计栏和各种范围栏；

2．企业本身物流费合计包括材料费、人工费、公益费、维护费、一般经费和特别经费；本企业支付物流费合计包括企业本身物流费合计和委托物流费；而企业物流费总计包括本企业支付物流费合计和外企业支付物流费。

9 促销费用分析表

促销方式 方式说明 投放期间 估计总费用 成本收益分析 评 价 10 推广费用分析表

品牌名称 推广方式 推广费用预算 推广地区 预计销量 备 注 11 财务费用明细表

费用项目 利息支出净额 1．利息支出 （1）国内长期借款利息支出 其中：本分/子公司并表单位借款利息 股份公司其他并表单位借款利息 集团公司及所属单位借款利息 其他关联单位借款利息 银行借款利息 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 本月数 本月累计数 上年期间数 其他借款利息 （2）外资长期借款利息支出 （3）应付债券利息 其中：应付本分/子公司并表单位债券利息 应付股份公司其他并表单位债券利息 应付集团公司及所属单位债券利息 应付其他关联单位债券利息 应付其他债券利息 （4）短期借款利息支出 其中：本分/子公司并表单位借款利息 股份公司其他所属单位借款利息 集团公司及所属单位借款利息 其他关联单位借款利息 银行借款利息 其他借款利息 2．利息收入 （1）本分\\子公司并表单位利息收入 （2）股份公司其他并表单位利息收入 （3）集团财务公司利息收入 （4）其他公司及所属单位利息收入 （5）其他关联单位利息收入 （6）其他外部单位利息收入 汇兑损益 1．汇兑损失 2．汇兑收益 其他费用 1．银行手续费 2．担保费 3．承诺费 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 4．现金折扣 5．其他支出 财务费用合计 备注：资本化利息小计 其中：本分/子公司并表单位借款利息 股份公司其他并表单位借款利息 集团公司及所属单位借款利息 其他关联单位借款利息 银行借款利息 其他借款利息 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 12 销售费用明细表

金额单位：元

费用项目 进货运杂费 销货运杂费 其他运杂费 装卸费 包装费 代理手续费 商品存储费 商品损耗（或溢余） 水费 电费 采暖保温费 化验计量费 警卫消防费 展览费 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 本月数 本期累计数 上年同期数 广告费 工资 福利费 工会经费 职工教育经费 住房公积金 待业保险费 劳动保险费 其中：养老保险费 医疗保险费 劳动保护费 独生子女费 财产保险费 折旧费 修理费 租赁费 低值易耗品摊销 业务招待费 办公费 差旅费 会议费 通讯费 印刷费 图书资料费 车辆费 环境卫生费 绿化费 经营劳务费 物料消耗 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 销售服务费 存货盘亏毁损报废 其 他 合 计 44 45 46 13 销售费用分配表

编号： 月份： 年 月

甲类产品 费用项目 销售费用 1．业务费 2．调查费 3．推广费 4．差旅费 5．运费 6．税捐 7．员工薪金 8．工人工资 9．文具用品 10．邮电费 11．水电费 12．保险费 13．房租 14．折旧 合 计 其他销售费用分配 费用别 甲类产品分摊 销售费用 乙类产品分摊 销售费用 丙类产品分摊 销售费用 合 计 乙类产品 丙类产品 其他产品总 计 合 计 总 计 14 管理费用登记表

月份： 年 月 第 页 日期 邮凭证月 日 号码 工资 文具电印刷 费 款 费 费 利 税电保福租 旧 费 费 费 水劳工房折告通际捐赠 费 员广交交自由杂15 制造费用明细账

车间名称： 月份： 年 月 单位：元

费用项目 费用工资及材料费 福利费 水电费 折旧费 修理费 办公费 差旅费 保险费 运输费 合计 16 管理费用分析表

月份： 年 月 单位：元

本月项目 数 1．工资 2．职工福利费 3．差旅费 4．办公费 5．折旧费 6．修理费 7．物料消耗 8．低值易耗品摊销 9．工会经费 10．职工教育经费 11．劳动保护费 12．无形资产摊销 13．董事会费 14．水电费 备 注 累计数 同期数 15．税金 16．长期待摊费用摊销 17．业务招待费 18．坏账准备 19．存货盘亏（减：盘盈） 20．保险费 21．租赁费 22．运输费 23．注册费 24．电话费 25．养老保险费 26．其他 （1）小车费用 （2）矿产资源补偿费 本年度 上年度 项目 数 累计数 同期数 本月本年度 上年度 17 年度费用预测表

编号： 年度： 年

费用 1月 项目 运输费 仓储费 报关费 办公费 通讯费 差旅费 交通费 招待费 其他 费用 合计 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注