U8总账日常操作
由于记账凭证是登记账簿的依据，在实行电子记账后，电子账簿的准确完全依赖于凭证的正确，因而保持凭证的正确在工作中是非常正确的。日常业务首先从制单开始。
操作流程
单击 业务工作 财务会计 总账 凭证 填制凭证
1 单击 制单菜单下的 增加凭证 按钮 或 F5键，增加一张新凭证
2 输入凭证字类别，在这里我们单击或 F2键，参照业务内容选一个凭证类别，确
定后按 ENTER 键，系统将自动生成编号。
3 制单日期：系统将自动选择业务发生日期为制单日期
4 输入凭证内容：有摘要 科目 发生金额
当输入的科目需要进行辅助和核算时，系统将要求输入相应的辅助信息。如 部门 个人 项目 客户 供应商 数量 自定义项等。
例如购买原材料 则系统将会提示输入 单价 数量。 系统将根据单价数量自动计算出金额
如果 会计科目涉及到 现金流量科目，在凭证界面点击 流量 按钮，那么凭证将会显示 现金流量表 界面。 点击 增加按钮 输入拆分的现金流量科目及所对应的金额。
5 但凭证全部录入完毕后，单击 保存 按钮 或F6键 即可，或者单击增加继续填制下一张凭证。
6 出纳签字 如果该凭证涉及到出纳系统，应当由出纳签字， 单击 凭证 界面的 出纳签字 进入出纳签字功能。在选择窗口中输入查询条件，屏幕将会显示凭证一览表
在这里需要注意的是：凭证一经签字就不能修改、删除，只有取消签字后才能进行，取消签字只能由出纳本人进行
7 主管签字 凭证在主管签字后才能记账。其流程与出纳签字相同。注意：签字人与制单人不能相同，且取消签字只能由本人进行。
8 审核凭证 单击 凭证 下的 审核凭证 进入凭证审核功能， 输入审核条件后，屏幕将会显示凭证一览表。 双击需要审核的凭证， 屏幕将会显示此凭证，可单击 首页 上页 下页 按钮翻页查找也可以再次输入 查询条件查找。
审核人在确认这张凭证正确后，单击 签字 审核人处将自动出现审核人的名字，如果想取消签字，可单击 取消 就可以了
注意：审核人必须对相应的凭证具有审核的权限 这个可以在 系统设置的 权限里面设置
审核人和制单人不能为同一个人
凭证一经审核就不能修改、删除，只有取消审核后才能进行
取消审核只能由审核人本人进行
作废的凭证不能被审核，也不能被标错。
已标错的凭证不能被审核，如果想审核，需要取消标错后才能审核
9 科目汇总 按条件对记账凭证进行汇总并生成科目汇总表。
单击凭证 科目汇总 选择汇总条件 确定 系统将根据选择的条件生成科目汇总表
在表中有背景颜色的数据具有辅助核算，双击这一行即可以看到该科目的明细情况。将光标移动到所要查询的明细科目上，点击 专项 按钮 也可以查询
10 摘要汇总 在 凭证 菜单下 摘要汇总表 显示汇总条件 单击 确认 即可
11 记账 记账凭证在审核后可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账、备查账等。
单击 凭证 下的 记账 屏幕将会出现个期间的未记账范围，
只有已审核的凭证才能记账，在记账范围栏中输入记账编号或点击 全选按钮
选中范围后系统将对选中的凭证进行检查 若无误 点击下一步 ，进入记账页面， 点击 记账 按钮 系统开始登记有关总账和明细账
12 恢复记账前状态 万一在记账过程中记账被中断，系统将提供恢复记账前状态，
而且记账后发现本月凭证有误，也可以利用这个功能，让记账凭证重新变成未记账凭证，
要使用此功能必须在 对账 界面 按下 Ctrl+H 激活 恢复记账前状态 功能
激活以后 单击 恢复记账前状态 选择恢复方式 之后确认即可
13 结转 期间损益结转：第一步“期末”菜单 转账定义 期间损益 选择凭证类别和本年利润科目 确定
第二步：“期末”菜单 转账生成 选择结转月份和期间损益结转 选择收入、支出类分别结转或者全部一次性结转 点击‘全选’按钮 点击‘确定’按钮 将生成的凭证检查填完整保存(有已生成字样)即可 审核凭证 记账
14 试算、对账 单击 对账 选择对账内容：总账与明细账、总账与部门账 ，单击 选项 选择 对账月份
单击 对账 按钮 ，系统开始自动对账
如果对账结果为账账相符，则对账结果显示 正确 字样 ，如果账账不符则结果显示 错误， 单击 错误 就会显示错误信息表，查看引起账账不符的原因。
点击 试算 按钮，可以对各科余额进行试算平
如果 账账相符 就可以进行下一步操作了、
15 结账 1单击结账 进入此功能，选择结账月份 单击下一步 选择开始结账 2核对
账簿
3按 对账 按钮 对要进行结账的月份进行对账 4 月度工作报告 5 查看工作报告后，单击下一步，完成结账 ，
注意：在结账的第一个步骤中 选择要取消的结账月份，按 Ctrl + Shift + F6 即可
修改凭证：找到需要修改的凭证修改完再次“保存”即可注意：“设置”菜单
选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择
修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可
若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改
已经审核的凭证不能修改
其他模块生成的凭证不能在总账中修改
标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错”标记
凭证标错：在审核凭证时若发现此凭证有错，可以点击“标错”按钮，待修改后重新审核
注意事项：1、审核人（签字人）必须是具有审核权的人
2、取消审核、签字必须与审核人为同一人（谁审核的谁取消、谁签字的谁取消）
3、审核、签字后的凭证不可以修改
删除凭证：第一步 在填制凭证中“查询”要删除的凭证
点击“制单”菜单
作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人）
第二步 点击“制单”菜单
整理凭证
选择作废凭证所在的期间
“确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选”
点击“确定
作废凭证：在填制凭证界面，找到需要作废的凭证。外部凭证不能再总账作废
单击 制单 下的 作废/恢复 凭证左上角将会显示作废字样，表示该凭证作废
作废凭证不能修改，不能审核。在记账时不对作废凭证进行数据处理，而且在查询时也查询不到作废凭证
如果想将作废凭证恢复成有效状态， 单击 编辑下的 作废/恢复 即可取消作废标志，将当前凭证恢复为有效状态
清除作废凭证：有些作废凭证不想保留，可以同过凭证整理功能将这些凭证彻底删除，并且留下空号供新的凭证重新编号
在填制凭证界面 单击 制单 下的 整理凭证
选择要整理的月份 按 确定 后 屏幕将会显示作废凭证整理窗
选择要删除的作废凭证，对剩下的凭证重新排号
如果本月已记账，那么，以记账凭证之前的凭证将不能做凭证整理，如果想做凭证整理请先恢复到记账前状态，再做整理
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